Affinia Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802862
- 最新申報
- 2023/8/8
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2021 年第 2 季 0
- 總值
- $1.57 億
- 較 2021 年第 2 季 −$931.8 萬 (−5.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 95,988 | $4,343 萬 | 27.7% | +263+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 803,182 | $4,272 萬 | 27.3% | +11,208+1.4% | 加碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 271,322 | $2,080 萬 | 13.3% | +10,621+4.1% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R812 | ST STR MSCI USAQ | 156,488 | $1,959 萬 | 12.5% | +4,141+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 163,705 | $1,407 萬 | 9.0% | +4,685+2.9% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 52,552 | $293.2 萬 | 1.9% | −1,442−2.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,120 | $151.1 萬 | 1.0% | −575−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| GIBCgi Inc | CL A | 14,000 | $130.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 9,215 | $93.4 萬 | 0.6% | −1,269−12.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 9,368 | $82.7 萬 | 0.5% | −1,892−16.8% | 減碼 | – |
| KEYKeycorp | COM | 34,385 | $81.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,766 | $66.2 萬 | 0.4% | +5+0.3% | 加碼 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 3,134 | $55.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 4,582 | $50.6 萬 | 0.3% | −134−2.8% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 161 | $45.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,472 | $45.3 萬 | 0.3% | −21−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 3,664 | $45.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 5,121 | $44.3 萬 | 0.3% | +103+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,591 | $44.3 萬 | 0.3% | −54−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 152 | $43.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,171 | $41.9 萬 | 0.3% | +21+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 13,161 | $39.0 萬 | 0.2% | −492,078−97.4% | 減碼 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,621 | $32.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,647 | $29.0 萬 | 0.2% | +24+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,499 | $28.5 萬 | 0.2% | −14−0.6% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 3,612 | $27.6 萬 | 0.2% | −37−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 1,244 | $26.3 萬 | 0.2% | −13−1.0% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 895 | $25.7 萬 | 0.2% | +895 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 5,378 | $23.7 萬 | 0.2% | −185−3.3% | 減碼 | – |
| NJRNew Jersey Resources Corp | Stock | 5,830 | $22.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,503 | $21.2 萬 | 0.1% | −75−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | SHARES | 22,667 | $10.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 4,071 | $43.4 萬 | 0.3% | – |