Affinia Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802862
- 最新申報
- 2023/8/8
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.18 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,899 萬 (+32.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 413,960 | $2,819 萬 | 24.0% | +4,328+1.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 578,589 | $2,657 萬 | 22.6% | −33,046−5.4% | 減碼 | – |
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q404 | PRICE DIV GRWT | 698,512 | $2,227 萬 | 18.9% | +698,512 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 46,755 | $1,826 萬 | 15.5% | −2,422−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 29,478 | $324.2 萬 | 2.8% | −31,507−51.7% | 減碼 | – |
| SPDR Ser Tr78464A813 | S&P 600 SML CAP | 29,157 | $248.7 萬 | 2.1% | +2,651+10.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 9,407 | $235.6 萬 | 2.0% | +9,407 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 39,926 | $193.1 萬 | 1.6% | −4,795−10.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,070 | $131.7 萬 | 1.1% | −16−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 17,789 | $130.6 萬 | 1.1% | +3,429+23.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 15,448 | $130.5 萬 | 1.1% | +1,782+13.0% | 加碼 | – |
| GIBCgi Inc | CL A | 14,000 | $119.4 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 45,850 | $109.7 萬 | 0.9% | +45,850 | 新進 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 7,732 | $63.0 萬 | 0.5% | +730+10.4% | 加碼 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 2,779 | $47.0 萬 | 0.4% | +39+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 5,167 | $46.8 萬 | 0.4% | +29+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,064 | $44.7 萬 | 0.4% | +4,064 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,895 | $43.4 萬 | 0.4% | +149+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R812 | ST STR MSCI USAQ | 3,756 | $42.3 萬 | 0.4% | +628+20.1% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,223 | $39.2 萬 | 0.3% | +37+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 3,064 | $39.2 萬 | 0.3% | −600−16.4% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,679 | $32.5 萬 | 0.3% | −202−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| NJRNew Jersey Resources Corp | Stock | 5,869 | $29.9 萬 | 0.3% | −4−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 921 | $29.1 萬 | 0.2% | −320−25.8% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,046 | $28.5 萬 | 0.2% | −194−15.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 8,159 | $27.9 萬 | 0.2% | +8,159 | 新進 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,895 | $25.8 萬 | 0.2% | +165+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,782 | $24.0 萬 | 0.2% | +4,782 | 新進 | – |
| PSNParsons Corp | COM | 5,035 | $22.1 萬 | 0.2% | −1,567−23.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 1,140 | $20.3 萬 | 0.2% | +1,140 | 新進 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYKeycorp | COM | 34,457 | $53.7 萬 | 0.6% | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,192 | $22.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,466 | $22.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,770 | $21.8 萬 | 0.2% | – |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | SHS NEW | 11,333 | $8.60 萬 | 0.1% | 歷史 |