Divergent Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001731275
- 最新申報
- 2024/10/30
Divergent Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/30 申報）：33 檔多頭部位、總值 $5.47 億，前十大持股佔 96.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 39.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.8 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$1,161 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$237.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720039.1%$2.14 億
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF46428867923.4%$1.28 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.8%$4,283 萬
- Fidelity Comwlth Tr3159128085.9%$3,226 萬
- iShares Tr46435G3265.5%$3,001 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$670.8 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$132.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$112.5 萬加碼
- iShares Tr46434V860+$101.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$63.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G326+0.34 個百分點5.1% → 5.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.15 個百分點2.3% → 2.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.13 個百分點3.0% → 3.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.11 個百分點2.3% → 2.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.10 個百分點7.7% → 7.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$189.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$26.2 萬減碼
- Fidelity Comwlth Tr315912808−$13.7 萬減碼
- UNPUnion Pacific Corp
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$2.75 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.49 個百分點39.6% → 39.1%
- Fidelity Comwlth Tr315912808−0.22 個百分點6.1% → 5.9%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.03 個百分點0.8% → 0.8%
- iShares Tr464287150−0.01 個百分點2.8% → 2.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087690.00 個百分點0.2% → 0.2%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.47 億
- 較上季 +$3,001 萬 (+5.8%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 96.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 14.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.47 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 33 | $5.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 32 | $5.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 32 | $5.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 35 | $4.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 30 | $4.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 30 | $4.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 29 | $4.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFFidelity Comwlth Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 30 | $3.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 20 | $3.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 17 | $4.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 19 | $4.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 23 | $4.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 19 | $4.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 16 | $4.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 16 | $4.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |