Divergent Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001731275
- 最新申報
- 2024/10/30
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2023 年第 1 季 +1
- 總值
- $4.54 億
- 較 2023 年第 1 季 +$2,508 萬 (+5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 547,585 | $2.44 億 | 53.7% | +2,668+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 305,422 | $3,373 萬 | 7.4% | +3,358+1.1% | 加碼 | – |
| Fidelity Comwlth Tr315912808 | NASDAQ COMPSIT | 494,443 | $2,674 萬 | 5.9% | +816+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 250,708 | $2,456 萬 | 5.4% | +13,270+5.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 360,461 | $2,203 萬 | 4.9% | +2,685+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 70,849 | $1,853 萬 | 4.1% | +1,246+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 310,859 | $1,450 萬 | 3.2% | +8,361+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 138,411 | $1,379 萬 | 3.0% | +3,549+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 131,825 | $1,290 萬 | 2.8% | +1,204+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 96,097 | $1,034 萬 | 2.3% | −41,658−30.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 192,180 | $947.3 萬 | 2.1% | +4,008+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 171,239 | $867.7 萬 | 1.9% | +118,856+226.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 64,719 | $405.3 萬 | 0.9% | +878+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 53,562 | $252.7 萬 | 0.6% | −24,647−31.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 14,821 | $170.8 萬 | 0.4% | +882+6.3% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,957 | $96.1 萬 | 0.2% | +75+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 18,890 | $93.1 萬 | 0.2% | −5,861−23.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,510 | $77.3 萬 | 0.2% | −1,079−23.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 14,999 | $72.3 萬 | 0.2% | −27,101−64.4% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,197 | $56.1 萬 | 0.1% | +3+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 11,915 | $43.4 萬 | 0.1% | +845+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288208 | MRGSTR MD CP ETF | 6,189 | $39.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 3,316 | $36.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 2,829 | $29.1 萬 | 0.1% | +147+5.5% | 加碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,212 | $24.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,403 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 4,039 | $21.2 萬 | <0.1% | +4,039 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,542 | $21.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D101 | NO AMER ENERGY | 7,612 | $20.6 萬 | <0.1% | +7,612 | 新進 | – |
| Prospect Cap Corp74348TAT9 | NOTE 6.375% 3/0 | – | $4.82 萬 | <0.1% | – | – | – |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 21,905 | $217.4 萬 | 0.5% | – |