Divergent Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001731275
- 最新申報
- 2024/10/30
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 3 季 +10
- 總值
- $3.99 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,932 萬 (+7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 515,470 | $1.98 億 | 49.6% | +35,470+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 295,601 | $3,249 萬 | 8.1% | +1,354+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 236,348 | $2,292 萬 | 5.7% | −79,200−25.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 351,376 | $1,967 萬 | 4.9% | +7,545+2.2% | 加碼 | – |
| Fidelity Comwlth Tr315912808 | NASDAQ COMPSIT | 479,527 | $1,965 萬 | 4.9% | +7,089+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 68,642 | $1,660 萬 | 4.2% | −306−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 310,060 | $1,440 萬 | 3.6% | −121,598−28.2% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 135,264 | $1,440 萬 | 3.6% | −23,468−14.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 147,916 | $1,254 萬 | 3.1% | +7,260+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 126,149 | $1,194 萬 | 3.0% | −220−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 182,663 | $853.0 萬 | 2.1% | +4,647+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 167,836 | $784.5 萬 | 2.0% | +167,836 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 98,657 | $472.2 萬 | 1.2% | +98,657 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 68,461 | $396.3 萬 | 1.0% | −975−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 27,263 | $264.3 萬 | 0.7% | +27,263 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 26,180 | $124.5 萬 | 0.3% | −3,067−10.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 6,482 | $123.9 萬 | 0.3% | +2,355+57.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 10,761 | $123.6 萬 | 0.3% | +1,374+14.6% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,810 | $97.2 萬 | 0.2% | +8,810 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 18,117 | $91.3 萬 | 0.2% | +18,117 | 新進 | – |
| Direxion Shs ETF Tr25459W847 | DLY SMCAP BULL3X | 17,197 | $54.5 萬 | 0.1% | +9+0.1% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,189 | $43.5 萬 | 0.1% | +1,189 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288208 | MRGSTR MD CP ETF | 6,206 | $36.4 萬 | 0.1% | +6,206 | 新進 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,952 | $33.1 萬 | 0.1% | +109+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 3,900 | $29.1 萬 | 0.1% | +3,900 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 4,413 | $27.2 萬 | 0.1% | +4,413 | 新進 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,211 | $25.1 萬 | 0.1% | −88−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,341 | $23.4 萬 | 0.1% | +1,341 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 2,121 | $21.1 萬 | 0.1% | +2,121 | 新進 | – |
| Prospect Cap Corp74348TAT9 | NOTE 6.375% 3/0 | – | $4.88 萬 | <0.1% | – | – | – |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 27,909 | $916.2 萬 | 2.5% | – |