Divergent Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001731275
- 最新申報
- 2024/10/30
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2021 年第 4 季 −4
- 總值
- $4.82 億
- 較 2021 年第 4 季 −$1,145 萬 (−2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 412,765 | $1.87 億 | 38.8% | +73,210+21.6% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 697,638 | $7,692 萬 | 16.0% | −216,032−23.6% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 388,000 | $4,156 萬 | 8.6% | +12,832+3.4% | 加碼 | – |
| Fidelity Comwlth Tr315912808 | NASDAQ COMPSIT | 459,730 | $2,554 萬 | 5.3% | +37,392+8.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 247,092 | $2,494 萬 | 5.2% | −3,887−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 181,110 | $2,256 萬 | 4.7% | +4,933+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 439,853 | $2,132 萬 | 4.4% | +9,557+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 321,336 | $2,045 萬 | 4.2% | +18,094+6.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 59,481 | $1,596 萬 | 3.3% | +9,787+19.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 299,550 | $1,562 萬 | 3.2% | +8,365+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 107,086 | $1,155 萬 | 2.4% | +16,159+17.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 176,235 | $979.0 萬 | 2.0% | +5,829+3.4% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 93,883 | $625.1 萬 | 1.3% | −353−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,124 | $93.9 萬 | 0.2% | −26−0.6% | 減碼 | – |
| Direxion Shs ETF Tr25459W847 | DLY SMCAP BULL3X | 8,533 | $53.7 萬 | 0.1% | +8,533 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,749 | $38.8 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,268 | $34.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,542 | $21.8 萬 | <0.1% | +8+0.2% | 加碼 | – |
| Prospect Cap Corp74348TAT9 | NOTE 6.375% 3/0 | – | $5.20 萬 | <0.1% | – | – | – |
2021 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 91,221 | $460.5 萬 | 0.9% | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 90,811 | $457.6 萬 | 0.9% | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 5,985 | $102.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33733E872 | LUNT US FACTOR | 27,875 | $99.1 萬 | 0.2% | – |
| BlackRock TCP Capital Corp.87238QAD5 | NOTE 4.625% 3/0 | – | $4.90 萬 | <0.1% | – |