Asset Planning Corporation
- SEC CIK
- 0000007773
- 最新申報
- 2025/11/6
Asset Planning Corporation 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/6 申報）：48 檔多頭部位、總值 $2.11 億，前十大持股佔 70.3%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$672.1 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$778.6 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$35.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V87213.7%$2,887 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Dimensional ETF Trust25434V2038.8%$1,845 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8318.5%$1,801 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8706.3%$1,321 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Instl Index FD922040845+$548.8 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$222.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$120.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$108.6 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$68.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V849−$11.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$8.32 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$3.80 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$2.84 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−$2.37 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V849−0.59 個百分點5.5% → 4.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.21 個百分點4.9% → 4.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.16 個百分點2.8% → 2.7%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.12 個百分點1.6% → 1.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.11 個百分點2.7% → 2.6%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.11 億
- 較上季 +$2,288 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 70.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.11 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 48 | $2.11 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 43 | $1.88 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 43 | $1.70 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 42 | $1.60 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 45 | $1.53 億 | Dimensional ETF TrustBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 39 | $1.34 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.BDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 41 | $1.37 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF TrustBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 41 | $1.29 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 41 | $1.30 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 41 | $1.32 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF TrustSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 37 | $1.24 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 38 | $1.20 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 34 | $1.07 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 34 | $1.15 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 34 | $1.15 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 35 | $1.17 億 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 31 | $1.08 億 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 31 | $1.03 億 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 29 | $9,613 萬 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Strategic Tr | – | SEC |