Asset Planning Corporation
- SEC CIK
- 0000007773
- 最新申報
- 2025/11/6
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2021 年第 2 季 0
- 總值
- $1.08 億
- 較 2021 年第 2 季 +$532.7 萬 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 256,290 | $1,460 萬 | 13.5% | +16,058+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 267,522 | $1,351 萬 | 12.5% | +23,368+9.6% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 215,687 | $1,104 萬 | 10.2% | +26,659+14.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 128,470 | $1,059 萬 | 9.8% | +11,401+9.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 39,876 | $872.0 萬 | 8.1% | +943+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 26,978 | $666.8 萬 | 6.2% | +2,220+9.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932778 | SMLCP 600 VAL | 37,036 | $644.5 萬 | 6.0% | +2,773+8.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 15,915 | $627.7 萬 | 5.8% | −730−4.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 60,111 | $611.8 萬 | 5.7% | +3,206+5.6% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 56,450 | $440.4 萬 | 4.1% | −189−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 30,837 | $417.4 萬 | 3.9% | +4,457+16.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 8,361 | $360.2 萬 | 3.3% | +666+8.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 7,477 | $166.0 萬 | 1.5% | −358−4.6% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 26,191 | $141.3 萬 | 1.3% | −100.0% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 16,302 | $133.6 萬 | 1.2% | −80.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 11,631 | $86.5 萬 | 0.8% | −3,109−21.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,385 | $76.2 萬 | 0.7% | −8−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 12,855 | $72.9 萬 | 0.7% | +447+3.6% | 加碼 | – |
| ORealty Income Corp | REIT | 11,025 | $71.5 萬 | 0.7% | −483−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,403 | $60.2 萬 | 0.6% | +100+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,840 | $50.2 萬 | 0.5% | +449+32.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,142 | $47.9 萬 | 0.4% | −221−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 2,797 | $43.0 萬 | 0.4% | +5+0.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,512 | $42.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 6,583 | $40.7 萬 | 0.4% | +442+7.2% | 加碼 | – |
| NUENucor Corp | COM | 3,115 | $30.7 萬 | 0.3% | +10+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 5,069 | $29.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46432FAN7 | IBNDS MAR23 ETF | 11,760 | $29.1 萬 | 0.3% | +38+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,372 | $24.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,242 | $22.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 10,166 | $21.7 萬 | 0.2% | +10,166 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,073 | $20.2 萬 | 0.2% | – |