Asset Planning Corporation
- SEC CIK
- 0000007773
- 最新申報
- 2025/11/6
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 42
- 較 2024 年第 3 季 −3
- 總值
- $1.60 億
- 較 2024 年第 3 季 +$646.1 萬 (+4.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 552,173 | $2,279 萬 | 14.3% | +112,835+25.7% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 38,643 | $1,752 萬 | 11.0% | +904+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 254,957 | $1,218 萬 | 7.6% | +11,956+4.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 406,635 | $1,187 萬 | 7.4% | +51,164+14.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932778 | SMLCP 600 VAL | 100,969 | $942.3 萬 | 5.9% | +1,896+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 14,466 | $779.4 萬 | 4.9% | +2,273+18.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 30,566 | $775.4 萬 | 4.9% | +1,243+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 44,580 | $754.7 萬 | 4.7% | +3,004+7.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 137,849 | $659.2 萬 | 4.1% | +520+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932885 | MIDCP 400 IDX | 58,462 | $616.8 萬 | 3.9% | +5,274+9.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 22,061 | $530.1 萬 | 3.3% | −958−4.2% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 192,539 | $526.0 萬 | 3.3% | −54,805−22.2% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 224,038 | $521.3 萬 | 3.3% | −103,623−31.6% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 214,371 | $515.8 萬 | 3.2% | +187,233+689.9% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 8,022 | $472.3 萬 | 3.0% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 38,186 | $306.5 萬 | 1.9% | +28,424+291.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 33,619 | $254.2 萬 | 1.6% | +209+0.6% | 加碼 | – |
| ORealty Income Corp | REIT | 31,502 | $168.3 萬 | 1.1% | −495−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,349 | $159.0 萬 | 1.0% | +200+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 5,463 | $158.3 萬 | 1.0% | +4+0.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 34,481 | $141.1 萬 | 0.9% | −382−1.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,267 | $137.7 萬 | 0.9% | +10+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 55,771 | $132.1 萬 | 0.8% | −5,195−8.5% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 48,941 | $128.2 萬 | 0.8% | +7,144+17.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 14,471 | $126.3 萬 | 0.8% | +75+0.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,025 | $118.7 萬 | 0.7% | +13+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 7,707 | $82.9 萬 | 0.5% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V690 | INTERNATIONAL | 21,316 | $70.0 萬 | 0.4% | +108+0.5% | 加碼 | – |
| SOSouthern Co | Stock | 7,235 | $59.6 萬 | 0.4% | −165−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,942 | $39.5 萬 | 0.2% | −140−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 6,173 | $38.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 971 | $37.8 萬 | 0.2% | +225+30.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 686 | $35.1 萬 | 0.2% | +2+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,788 | $35.0 萬 | 0.2% | −144−7.5% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 5,069 | $33.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | COM | 2,149 | $31.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 525 | $29.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 612 | $29.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,372 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 3,000 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 890 | $20.9 萬 | 0.1% | +6+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,298 | $20.8 萬 | 0.1% | +2,298 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 280 | $29.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 758 | $24.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,822 | $22.4 萬 | 0.1% | – |
| WisdomTree Tr97717W786 | INTL DIV EX FINL | 4,697 | $20.6 萬 | 0.1% | – |