Asset Planning Corporation
- SEC CIK
- 0000007773
- 最新申報
- 2025/11/6
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2022 年第 3 季 +4
- 總值
- $1.20 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,325 萬 (+12.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 308,283 | $1,474 萬 | 12.3% | +308,283 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 312,047 | $1,310 萬 | 10.9% | −7,888−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 154,574 | $1,162 萬 | 9.7% | −15,479−9.1% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 219,472 | $1,059 萬 | 8.8% | +8,101+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 44,697 | $820.4 萬 | 6.8% | +631+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 56,546 | $793.7 萬 | 6.6% | +697+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 30,860 | $765.5 萬 | 6.4% | +117+0.4% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 93,999 | $710.1 萬 | 5.9% | +6,278+7.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932778 | SMLCP 600 VAL | 42,846 | $672.9 萬 | 5.6% | +535+1.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 247,837 | $524.2 萬 | 4.4% | +35,366+16.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 14,336 | $503.7 萬 | 4.2% | −113−0.8% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 54,811 | $359.8 萬 | 3.0% | −1,204−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 8,277 | $318.0 萬 | 2.6% | +35+0.4% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,039 | $155.7 萬 | 1.3% | +139+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 44,041 | $147.4 萬 | 1.2% | +89+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 26,202 | $140.0 萬 | 1.2% | +220+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 5,967 | $114.1 萬 | 0.9% | +15+0.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 14,966 | $111.1 萬 | 0.9% | +54+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 11,778 | $97.1 萬 | 0.8% | −2,710−18.7% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 7,929 | $87.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,057 | $78.7 萬 | 0.7% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,229 | $77.4 萬 | 0.6% | +500+18.3% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,439 | $70.7 萬 | 0.6% | +6+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 11,131 | $70.6 萬 | 0.6% | +22+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 2,820 | $42.8 萬 | 0.4% | +6+0.2% | 加碼 | – |
| NUENucor Corp | COM | 3,099 | $40.8 萬 | 0.3% | +11+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,208 | $31.7 萬 | 0.3% | +1,208 | 新進 | 歷史 |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 6,172 | $30.4 萬 | 0.3% | −1,595−20.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432FAN7 | IBNDS MAR23 ETF | 11,760 | $28.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,420 | $28.1 萬 | 0.2% | −127−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 5,069 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Northern LTS FD Tr IV66538H419 | INSPIRE INTL ETF | 9,601 | $25.0 萬 | 0.2% | +23+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,569 | $24.3 萬 | 0.2% | +2,569 | 新進 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 746 | $23.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,372 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 503 | $22.3 萬 | 0.2% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 884 | $21.8 萬 | 0.2% | +884 | 新進 | 歷史 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 280 | $20.2 萬 | 0.2% | +280 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 225,861 | $1,078 萬 | 10.1% | – |