Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2021 年第 4 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 113
- 較 2021 年第 3 季 +8 家
- 持有股數
- 3,388 萬
- 較 2021 年第 3 季 +56.5 萬 (+1.7%)
- 總市值
- $5.45 億
- 較 2021 年第 3 季 +$5,056 萬 (+10.2%)
- 新進機構
- 23
- 另有 30 家加碼
- 清倉機構
- 15
- 另有 31 家減碼
另有 5 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2021 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 707,339 | $1,136 萬 | 0.00% | −821−0.1% | 減碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 870,510 | $1,398 萬 | 0.07% | −34,360−3.8% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 949,800 | $1,525 萬 | 0.00% | −2,217,212−70.0% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 1,018,929 | $1,636 萬 | 0.33% | −13,116−1.3% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1,053,226 | $1,692 萬 | 0.90% | +1,600+0.2% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,054,000 | $1,693 萬 | 0.02% | −22,203−2.1% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 1,704,474 | $2,737 萬 | 0.01% | +87,993+5.4% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,710,103 | $2,746 萬 | 0.39% | +95,869+5.9% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,247,498 | $3,609 萬 | 0.04% | +2,247,498 | 新進 |
| Relative Value Partners Group, LLC | 2,246,565 | $3,659 萬 | 2.60% | −54,934−2.4% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 2,898,298 | $4,655 萬 | 0.01% | +81,485+2.9% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 4,012,239 | $6,444 萬 | 0.01% | +53,491+1.4% | 加碼 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 7,856,903 | $1.26 億 | 0.06% | +314,701+4.2% | 加碼 |
| 1832 Asset Management L.P. | 0 | $0 | 0.00% | −148,763−100.0% | 清倉 |
| HRT Financial LP | 0 | $0 | 0.00% | −119,733−100.0% | 清倉 |
| Millennium Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −76,411−100.0% | 清倉 |
| AE Wealth Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −14,567−100.0% | 清倉 |
| Walleye Trading LLC | 0 | $0 | 0.00% | −12,576−100.0% | 清倉 |
| Camelot Portfolios, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,028−100.0% | 清倉 |
| Citigroup Inc | 0 | $0 | 0.00% | −8,460−100.0% | 清倉 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −5,000−100.0% | 清倉 |
| Ibex Wealth Advisors | 0 | $0 | 0.00% | −4,744−100.0% | 清倉 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −2,864−100.0% | 清倉 |
| Arkadios Wealth Advisors | 0 | $0 | 0.00% | −2,534−100.0% | 清倉 |
| IFP Advisors, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −950−100.0% | 清倉 |
| Pacitti Group Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −800−100.0% | 清倉 |
| Orion Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −360−100.0% | 清倉 |
| Assetmark, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −215−100.0% | 清倉 |
| Homrich & Berg | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Harborview Advisors, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Sonora Investment Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Harbor Financial Services, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Mid Atlantic Financial Management Inc | – | – | – | – | 本季未申報 |