IBEX WEALTH ADVISORS

SEC CIK: 0001686242

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC

持股檔數: 209; 較 2026 年第 1 季 +6
總值: $12.76 億; 較 2026 年第 1 季 +$2.02 億 (+18.8%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

IBEX WEALTH ADVISORS 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	685,019	$1.37 億	10.74%	+5,103+0.8%	加碼	查看
MUMICRON TECHNOLOGY INC COM	Stock	63,705	$7,353.39 萬	5.76%	+12,457+24.3%	加碼	查看
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	144,076	$5,442.46 萬	4.26%	−2,176−1.5%	減碼	查看
AAPLAPPLE INC COM	Stock	117,710	$3,406.05 萬	2.67%	+80+0.1%	加碼	查看
VRTVERTIV HOLDINGS CO	COM CL A	100,113	$3,351.97 萬	2.63%	+602+0.6%	加碼	查看
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	73,165	$2,729.19 萬	2.14%	+725+1.0%	加碼	查看
WMBWILLIAMS COS INC	COM	357,365	$2,656.65 萬	2.08%	+1,075+0.3%	加碼	查看
DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C	Stock	56,294	$2,428.84 萬	1.90%	+53,358+1,817.4%	加碼	查看
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	66,915	$2,391.34 萬	1.87%	+796+1.2%	加碼	查看
APPAPPLOVIN CORP	COM CL A	45,867	$2,363.2 萬	1.85%	+134+0.3%	加碼	查看
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	Stock	183,386	$2,139.56 萬	1.68%	+842+0.5%	加碼	查看
JXNJACKSON FINANCIAL INC	COM CL A	201,391	$2,062.04 萬	1.62%	+1,668+0.8%	加碼	查看
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	82,776	$1,972.88 萬	1.55%	+451+0.5%	加碼	查看
RBB FD INC74933W452	F/M US TREASURY	390,210	$1,945.59 萬	1.52%	−616−0.2%	減碼	–
LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW	Stock	42,175	$1,827.57 萬	1.43%	+2,319+5.8%	加碼	查看
KMIKINDER MORGAN INC DEL COM	Stock	568,377	$1,817.1 萬	1.42%	+7,139+1.3%	加碼	查看
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS	ADR	37,777	$1,804.13 萬	1.41%	+1,054+2.9%	加碼	查看
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM	Stock	39,448	$1,639.59 萬	1.28%	+13,559+52.4%	加碼	查看
OKEONEOK INC NEW	COM	188,092	$1,635.27 萬	1.28%	+1,015+0.5%	加碼	查看
ABBVABBVIE INC COM	Stock	63,424	$1,595.99 萬	1.25%	−19,515−23.5%	減碼	查看
NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEW	REIT	691,089	$1,545.28 萬	1.21%	+21,058+3.1%	加碼	查看
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	12,208	$1,464.23 萬	1.15%	+4,115+50.8%	加碼	查看
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM CL A	Stock	163,575	$1,423.75 萬	1.12%	+3,832+2.4%	加碼	查看
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM	Stock	333,925	$1,413.84 萬	1.11%	+7,603+2.3%	加碼	查看
AMATAPPLIED MATLS INC COM	Stock	18,962	$1,370.93 萬	1.07%	+16,091+560.5%	加碼	查看
MRKMERCK & CO INC COM	Stock	103,751	$1,333.2 萬	1.04%	+2,603+2.6%	加碼	查看
ANETARISTA NETWORKS INC COM SHS	Stock	76,288	$1,295.98 萬	1.02%	+2,126+2.9%	加碼	查看
INTCINTEL CORP COM	Stock	91,282	$1,274.57 萬	1.00%	+91,282	新進	查看
SHELSHELL PLC SPON ADS	ADR	164,192	$1,273.15 萬	1.00%	+3,175+2.0%	加碼	查看
VVISA INC COM CL A	Stock	36,146	$1,240.11 萬	0.97%	+139+0.4%	加碼	查看
TAT&T INC COM	Stock	595,758	$1,233.22 萬	0.97%	+11,426+2.0%	加碼	查看
SNEXSTONEX GROUP INC	COM	103,473	$1,226.16 萬	0.96%	+3,184+3.2%	加碼	查看
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	89,383	$1,222.04 萬	0.96%	+817+0.9%	加碼	查看
WWDWOODWARD INC	COM	27,195	$1,156.98 萬	0.91%	+892+3.4%	加碼	查看
AMGNAMGEN INC COM	Stock	31,655	$1,146.29 萬	0.90%	−12,079−27.6%	減碼	查看
APHAMPHENOL CORP NEW	CL A	64,062	$1,129.54 萬	0.89%	+2,648+4.3%	加碼	查看
HWMHOWMET AEROSPACE INC COM	Stock	40,578	$1,090.97 萬	0.85%	+1,299+3.3%	加碼	查看
KIMKIMCO REALTY CORP	COM	422,853	$1,071.93 萬	0.84%	+19,255+4.8%	加碼	查看
CATCATERPILLAR INC COM	Stock	9,965	$1,061.16 萬	0.83%	+48+0.5%	加碼	查看
CTRECARETRUST REIT INC	COM	260,491	$1,051.08 萬	0.82%	+9,098+3.6%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	18,169	$1,023.43 萬	0.80%	+487+2.8%	加碼	查看
HSTHOST HOTELS & RESORTS INC	COM	423,564	$1,004.27 萬	0.79%	+12,946+3.2%	加碼	查看
TFCTRUIST FINL CORP	COM	198,688	$989.86 萬	0.78%	+5,035+2.6%	加碼	查看
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	13,429	$988.92 萬	0.77%	+134+1.0%	加碼	–
SLGSL GREEN RLTY CORP	COM	190,288	$985.12 萬	0.77%	+7,905+4.3%	加碼	查看
LAMRLAMAR ADVERTISING CO CL A	REIT	62,149	$969.4 萬	0.76%	+3,098+5.2%	加碼	查看
CVXCHEVRON CORPORATION COM	Stock	57,598	$954.74 萬	0.75%	+1,039+1.8%	加碼	查看
BNYBANK OF NY MELLON CORP COM	Stock	64,931	$938.97 萬	0.74%	+5,927+10.0%	加碼	查看
PFEPFIZER INC COM	Stock	389,557	$938.05 萬	0.74%	+12,836+3.4%	加碼	查看
ADCAGREE RLTY CORP	COM	112,922	$855.27 萬	0.67%	+4,169+3.8%	加碼	查看
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM	Stock	8,256	$834.97 萬	0.65%	+5,907+251.5%	加碼	查看
AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC COM	Stock	59,104	$808.6 萬	0.63%	+1,484+2.6%	加碼	查看
CSCOCISCO SYS INC COM	Stock	68,302	$802.27 萬	0.63%	+3,602+5.6%	加碼	查看
CMECME GROUP INC	COM	35,709	$788.56 萬	0.62%	+968+2.8%	加碼	查看
GLWCORNING INC	COM	30,831	$787.53 萬	0.62%	+30,831	新進	查看
CCITIGROUP INC COM NEW	Stock	56,077	$784.85 萬	0.62%	+48,653+655.3%	加碼	查看
AMCRAMCOR PLC	COM NEW	174,700	$757.33 萬	0.59%	+5,342+3.2%	加碼	查看
NFGNATIONAL FUEL GAS CO COM	Stock	97,141	$750.02 萬	0.59%	+2,868+3.0%	加碼	查看
GEGE AEROSPACE COM NEW	Stock	19,763	$738.6 萬	0.58%	+13,864+235.0%	加碼	查看
IVZINVESCO LTD SHS	Stock	279,655	$738.01 萬	0.58%	+8,074+3.0%	加碼	查看
MSMORGAN STANLEY COM NEW	Stock	34,746	$726.33 萬	0.57%	+26,801+337.3%	加碼	查看
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697	ETF	75,222	$725.59 萬	0.57%	−638−0.8%	減碼	–
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	9,380	$700.43 萬	0.55%	−1,610−14.6%	減碼	查看
BXBLACKSTONE INC	COM	54,053	$636.04 萬	0.50%	+2,046+3.9%	加碼	查看
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW COM	REIT	27,525	$615.61 萬	0.48%	+27,525	新進	查看
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM	Stock	10,429	$605.83 萬	0.47%	+9,173+730.3%	加碼	查看
NEMNEWMONT CORP COM	Stock	64,074	$598.45 萬	0.47%	+2,850+4.7%	加碼	查看
SBUXSTARBUCKS CORP COM	Stock	56,608	$578.48 萬	0.45%	+56,608	新進	查看
EMBJEMBRAER S.A. SPONSORED ADS	ADR	89,383	$570.26 萬	0.45%	+6,185+7.4%	加碼	查看
LINLINDE PLC SHS	Stock	10,985	$570.04 萬	0.45%	+364+3.4%	加碼	查看
ISHARES MSCI EAFE ETF464287465	ETF	53,643	$557.24 萬	0.44%	+688+1.3%	加碼	–
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	27,050	$515.36 萬	0.40%	−1,020−3.6%	減碼	–
STEPSTEPSTONE GROUP INC	COM CL A	121,785	$503.7 萬	0.39%	+121,785	新進	查看
FDXFEDEX CORP COM	Stock	16,028	$501.9 萬	0.39%	+15,164+1,755.1%	加碼	查看
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523	ETF	7,308	$468.27 萬	0.37%	−32−0.4%	減碼	–
CMCSACOMCAST CORP NEW CL A	Stock	176,863	$434.2 萬	0.34%	+8,540+5.1%	加碼	查看
PGRPROGRESSIVE CORP COM	Stock	18,589	$406.08 萬	0.32%	+1,243+7.2%	加碼	查看
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	57,609	$305.96 萬	0.24%	+11,126+23.9%	加碼	–
STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704	ETF	16,397	$303.72 萬	0.24%	+8,941+119.9%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	34,704	$298.94 萬	0.23%	+31,736+1,069.3%	加碼	–
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	8,850	$289.69 萬	0.23%	−16,383−64.9%	減碼	查看
TSLATESLA INC COM	Stock	6,390	$268.76 萬	0.21%	−171−2.6%	減碼	查看
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	3,561	$244.57 萬	0.19%	−42−1.2%	減碼	–
JPCNUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN	COM	288,992	$227.73 萬	0.18%	−3,055−1.0%	減碼	查看
GEVGE VERNOVA INC COM	Stock	1,810	$212.67 萬	0.17%	−8,703−82.8%	減碼	查看
STATE STREET SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF78464A359	ETF	19,289	$207.97 萬	0.16%	+7,600+65.0%	加碼	–
ISHARES TR464288687	PFD AND INCM SEC	65,754	$200.48 萬	0.16%	+246+0.4%	加碼	–
GILDGILEAD SCIENCES INC COM	Stock	15,711	$198.5 萬	0.16%	+388+2.5%	加碼	查看
ISHARES S&P 100 ETF464287101	ETF	5,171	$189.18 萬	0.15%	−256−4.7%	減碼	–
KLACKLA CORP	COM NEW	6,226	$187.83 萬	0.15%	+5,602+897.8%	加碼	查看
NEANUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC	COM	147,780	$173.49 萬	0.14%	−3,717−2.5%	減碼	查看
ISHARES TR464287721	U.S. TECH ETF	6,234	$157.24 萬	0.12%	−4,801−43.5%	減碼	–
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406	ETF	9,949	$157.22 萬	0.12%	−675−6.4%	減碼	–
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD74255Y888	SPECTRUM PFD	82,375	$157.01 萬	0.12%	+138+0.2%	加碼	–
ISHARES TR464287440	7-10 YR TRSY BD	16,036	$151.65 萬	0.12%	−468−2.8%	減碼	–
NUVNUVEEN MUN VALUE FD INC	COM	160,447	$147.93 萬	0.12%	−1,744−1.1%	減碼	查看
ISHARES U S ETF TR46431W606	IT RT HDG HGYL	16,708	$144.71 萬	0.11%	+7,373+79.0%	加碼	–
NADNUVEEN QUALITY MUNCP INCOME	COM	118,437	$143.54 萬	0.11%	−9,246−7.2%	減碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	12,017	$136.1 萬	0.11%	−39,804−76.8%	減碼	查看
ISHARES TR464287390	LATN AMER 40 ETF	39,975	$134.92 萬	0.11%	+39,975	新進	–

2026 年第 1 季之後清倉（13 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

IBEX WEALTH ADVISORS 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM	Stock	59,355	$557.82 萬	0.52%
PMPHILIP MORRIS INTL INC COM	Stock	30,940	$511.56 萬	0.48%
BARGRANITESHARES GOLD TR	SHS BEN INT	32,853	$151.55 萬	0.14%
AXPAMERICAN EXPRESS CO COM	Stock	3,669	$110.99 萬	0.10%
HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC COM	Stock	5,349	$72.33 萬	0.07%
STATE STREET MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y100	ETF	14,206	$70.99 萬	0.07%
LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM	Stock	1,149	$69.44 萬	0.06%
GLOBAL X FDS37954Y830	GLOBAL X COPPER	8,227	$62.81 萬	0.06%
DEDEERE & CO COM	Stock	875	$49.29 萬	0.05%
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF316092808	ETF	1,656	$34.45 萬	0.03%
U.S. GLOBAL JETS ETF26922A842	ETF	13,115	$32.3 萬	0.03%
EPRTESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC	COM	9,815	$29.8 萬	0.03%
DDDUPONT DE NEMOURS INC	COM	6,337	$29.02 萬	0.03%

各季 13F 申報

IBEX WEALTH ADVISORS 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/27	209	$12.76 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/30	203	$10.74 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/17	123	$10.21 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/12	203	$10.44 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/8/7	193	$9.37 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/15	122	$7.56 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/23	204	$8.49 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/11/4	68	$3.65 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/8/6	286	$6.41 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/18	109	$3.69 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/29	109	$46.01 萬	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/11/7	111	$3.93 億	–	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/15	103	$3.86 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/6	174	$4.43 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/31	147	$3.85 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/16	155	$4.34 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/16	171	$5.22 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/22	192	$5.65 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/12	439	$5.19 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/20	182	$5 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/5	111	$4.05 億	–	SEC