Homrich & Berg
- SEC CIK
- 0001504744
- 最新申報
- 2021/12/8
Homrich & Berg 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/12/8 申報）：472 檔多頭部位、總值 $44.6 億，前十大持股佔 70.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 29.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 3 季發生什麼
跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$780.9 萬
- 加碼
- 195 檔
- 估計 +$2.24 億
- 減碼
- 169 檔
- 估計 −$3,287 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$918.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876929.7%$13.2 億
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884410.3%$4.59 億
- Vanguard Star FDS9219097687.6%$3.39 億
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.3%$2.38 億
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.3%$1.91 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$7,088 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$5,429 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$1,548 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$1,098 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$1,067 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Star FDS921909768+0.71 個百分點6.9% → 7.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.38 個百分點29.3% → 29.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.27 個百分點3.4% → 3.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.24 個百分點<0.1% → 0.3%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Strategic Tr808524862−$696.3 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$338.9 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$277.1 萬減碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$209.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$133.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.28 個百分點5.6% → 5.3%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.17 個百分點3.3% → 3.1%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.16 個百分點0.2% → <0.1%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−0.10 個百分點2.1% → 2.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.09 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $44.6 億
- 較上季 +$1.69 億 (+3.9%)
- 持股檔數
- 472
- 較上季 −15
- 前十大集中度
- 70.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2021 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $44.6 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/8 | 472 | $44.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 487 | $43.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 415 | $38.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Star FDS | – | SEC |