Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2021 年第 3 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2021/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 110
- 較 2021 年第 2 季 +4 家
- 持有股數
- 3,343 萬
- 較 2021 年第 2 季 −71.4 萬 (−2.1%)
- 總市值
- $4.96 億
- 較 2021 年第 2 季 −$2,983 萬 (−5.7%)
- 新進機構
- 15
- 另有 35 家加碼
- 清倉機構
- 11
- 另有 32 家減碼
另有 2 家機構在 2021 年第 2 季持有、還沒有申報 2021 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2021 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1,032,045 | $1,531 萬 | 0.49% | 00.0% | 不變 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1,051,626 | $1,560 萬 | 0.78% | −19,000−1.8% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,076,203 | $1,596 萬 | 0.02% | −13,254−1.2% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,614,234 | $2,394 萬 | 0.36% | +105,659+7.0% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 1,616,481 | $2,397 萬 | 0.01% | +4,296+0.3% | 加碼 |
| Relative Value Partners Group, LLC | 2,301,499 | $3,413 萬 | 2.56% | −3,934−0.2% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 2,816,813 | $4,177 萬 | 0.00% | +83,825+3.1% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 3,167,012 | $4,697 萬 | 0.01% | −13,579−0.4% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 3,958,748 | $5,871 萬 | 0.01% | −63,461−1.6% | 減碼 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 7,542,202 | $1.12 億 | 0.06% | +496,222+7.0% | 加碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,397,049−100.0% | 清倉 |
| Bank of Montreal | 0 | $0 | 0.00% | −88,462−100.0% | 清倉 |
| Deutsche Bank AG | 0 | $0 | 0.00% | −40,636−100.0% | 清倉 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −13,158−100.0% | 清倉 |
| Stephens Inc | 0 | $0 | 0.00% | −11,192−100.0% | 清倉 |
| Copperwynd Financial, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,845−100.0% | 清倉 |
| Change Path, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,579−100.0% | 清倉 |
| HighTower Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,083−100.0% | 清倉 |
| Brookstone Capital Management | 0 | $0 | 0.00% | −10,088−100.0% | 清倉 |
| Advisory Services Network, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,945−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |
| FormulaFolio Investments, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| CWM, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |