Caterpillar Inc
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- Construction Machinery & Equip
- SEC CIK
- 0000018230
近 90 天，Caterpillar Inc 內部人申報 1 筆公開市場買進、1 筆賣出；2026 年第 2 季末有 4,085 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,511 億；蓋茲基金會信託、馬克爾集團等 5 位大師持有。
- 幣別
- USD
- 資料來源
- SEC XBRL 資料（10-K、10-Q、20-F、40-F）
- 更新時間
- 2026/11/5 00:02 ET
營收流向（FY2025）
FY2025 的營收流向哪裡，取自下面的損益表。綠色是獲利，橘色是成本、費用與稅；百分比是佔營收的比例，滑過色帶或長條看完整數字。
損益表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/1/29 | 2025/1/30 | 2024/2/5 | 2023/1/31 | 2022/1/28 |
| 營收 | $675.9 億 | $648.1 億 | $670.6 億 | $594.3 億 | $509.7 億 |
| 營業成本 | $447.5 億 | $402.0 億 | $427.7 億 | $413.5 億 | $355.1 億 |
| 研發費用 | $21.5 億 | $21.1 億 | $21.1 億 | $18.1 億 | $16.9 億 |
| 銷售及管理費用 | $69.8 億 | $66.7 億 | $63.7 億 | $56.5 億 | $53.6 億 |
| 營業利益 | $111.5 億 | $130.7 億 | $129.7 億 | $79.0 億 | $68.8 億 |
| 所得稅 | $27.7 億 | $26.3 億 | $27.8 億 | $20.7 億 | $17.4 億 |
| 淨利 | $88.8 億 | $107.9 億 | $103.3 億 | $67.0 億 | $64.9 億 |
| 基本 EPS | $18.90 | $22.17 | $20.24 | $12.72 | $11.93 |
| 稀釋 EPS | $18.81 | $22.05 | $20.12 | $12.64 | $11.83 |
| 加權股數（基本） | 4.70 億 | 4.87 億 | 5.11 億 | 5.27 億 | 5.44 億 |
| 加權股數（稀釋） | 4.72 億 | 4.89 億 | 5.14 億 | 5.30 億 | 5.49 億 |
| 利潤率與成長 | |||||
| 營益率 | 16.5% | 20.2% | 19.3% | 13.3% | 13.5% |
| 淨利率 | 13.1% | 16.6% | 15.4% | 11.3% | 12.7% |
| 營收年增率 | +4.3% | −3.4% | +12.8% | +16.6% | +22.1% |
| 淨利年增率 | −17.7% | +4.4% | +54.1% | +3.2% | +116.2% |
資產負債表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/1/29 | 2025/1/30 | 2024/2/5 | 2023/1/31 | 2022/1/28 |
| 現金及約當現金 | $99.8 億 | $68.9 億 | $69.8 億 | $70.0 億 | $92.5 億 |
| 應收帳款 | $109.2 億 | $92.8 億 | $93.1 億 | $88.6 億 | $84.8 億 |
| 存貨 | $181.3 億 | $168.3 億 | $165.7 億 | $162.7 億 | $140.4 億 |
| 流動資產 | $524.9 億 | $456.8 億 | $469.5 億 | $437.9 億 | $434.6 億 |
| 不動產、廠房及設備 | $151.4 億 | $133.6 億 | $126.8 億 | $120.3 億 | $120.9 億 |
| 商譽 | $53.2 億 | $52.4 億 | $53.1 億 | $52.9 億 | $63.2 億 |
| 無形資產 | $2.41 億 | $3.99 億 | $5.64 億 | $7.58 億 | $10.4 億 |
| 總資產 | $985.9 億 | $877.6 億 | $874.8 億 | $819.4 億 | $827.9 億 |
| 應付帳款 | $89.7 億 | $76.8 億 | $79.1 億 | $86.9 億 | $81.5 億 |
| 短期借款 | $55.1 億 | $43.9 億 | $46.4 億 | $59.6 億 | $54.0 億 |
| 流動負債 | $365.6 億 | $322.7 億 | $347.3 億 | $315.3 億 | $298.5 億 |
| 長期借款 | $307.0 億 | $273.5 億 | $244.7 億 | $257.1 億 | $260.3 億 |
| 總負債 | $772.7 億 | $682.7 億 | $679.7 億 | $660.5 億 | $662.8 億 |
| 股東權益 | $213.2 億 | $194.9 億 | $195.0 億 | $158.9 億 | $165.2 億 |
現金流量表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。自由現金流 ＝ 營業現金流 − 資本支出。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/1/29 | 2025/1/30 | 2024/2/5 | 2023/1/31 | 2022/1/28 |
| 營業現金流 | $117.4 億 | $120.3 億 | $128.8 億 | $77.7 億 | $72.0 億 |
| 資本支出 | $28.2 億 | $19.9 億 | $16.0 億 | $13.0 億 | $10.9 億 |
| 自由現金流 | $89.2 億 | $100.5 億 | $112.9 億 | $64.7 億 | $61.0 億 |
| 折舊與攤銷 | $22.6 億 | $21.5 億 | $21.4 億 | $22.2 億 | $23.5 億 |
| 股權激勵費用 | $2.42 億 | $2.23 億 | $2.08 億 | $1.93 億 | $2.00 億 |
| 發放股利 | $27.5 億 | $26.5 億 | $25.6 億 | $24.4 億 | $23.3 億 |
| 買回庫藏股 | $51.9 億 | $77.0 億 | $49.8 億 | $42.3 億 | $26.7 億 |
| 投資現金流 | -$47.1 億 | -$24.5 億 | -$58.7 億 | -$25.4 億 | -$30.8 億 |
| 融資現金流 | -$39.0 億 | -$95.7 億 | -$69.3 億 | -$72.8 億 | -$41.9 億 |
| 現金淨變動 | $30.9 億 | -$8,900 萬 | -$2,800 萬 | -$22.5 億 | -$1.03 億 |
| 比率 | |||||
| 股權激勵佔營收 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
流通股數
每份 10-K、10-Q 封面寫的普通股流通股數。日期是封面的日期，不是期末日；股數增加代表稀釋。
說明與已知的缺口
這些數字怎麼來的，以及它們看不出什麼。
- 數字取自每一期原始 10-K、10-Q、20-F、40-F（或它的修正版）的 XBRL 資料，照申報的數字顯示：之後的申報不會改寫這裡較早的期間。
- 公布日是期末之後、10-Q 或 10-K 申報日（含）之前、期末後 120 天內的第一份 Item 2.02（營運成果）8-K 的申報日。只在 10-Q 公布財報的公司，以及用 6-K 公布的外國公司，沒有公布日。
已知的缺口
- 申報 20-F、40-F 的外國公司只有年度財報：它們的季報用 6-K 申報，沒有 XBRL 資料。
- EPS 與股數是申報當時的數字，不依之後的拆股調整。
- ADR 的 EPS 是每股普通股、不是每單位 ADS（台積電 1 單位 ADS ＝ 5 股普通股）。
- 銀行的營收可能只有利息收入（看銀行怎麼標記申報的資料）；營業成本與毛利通常是空的。
- 有好幾個股別的公司（例如波克夏）可能沒有 EPS，也沒有封面流通股數。
- 有些公司用自訂的 XBRL 標籤申報折舊與攤銷，這裡就會缺。