E&R Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002109932
- 最新申報
- 2026/7/27
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $1.18 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,748 萬 (+17.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 129,203 | $2,816 萬 | 23.9% | +10,894+9.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 99,405 | $2,415 萬 | 20.5% | +8,954+9.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 233,820 | $1,848 萬 | 15.7% | +25,448+12.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 314,957 | $1,833 萬 | 15.6% | +31,709+11.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 169,821 | $1,210 萬 | 10.3% | +11,174+7.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 50,360 | $777.0 萬 | 6.6% | +4,471+9.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 67,143 | $400.8 萬 | 3.4% | +5,114+8.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 37,996 | $366.4 萬 | 3.1% | +3,495+10.1% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 759 | $38.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,058 | $30.6 萬 | 0.3% | −18−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,389 | $27.5 萬 | 0.2% | −3−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,137 | $24.2 萬 | 0.2% | +14+0.7% | 加碼 | 歷史 |