E&R Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002109932
- 最新申報
- 2026/7/27
E&R Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：12 檔多頭部位、總值 $1.18 億，前十大持股佔 99.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 23.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$1,054 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$5,451.08
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874423.9%$2,816 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF92290861120.5%$2,415 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40915.7%$1,848 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10215.6%$1,833 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.3%$1,210 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$237.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$217.6 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$201.1 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$184.5 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$79.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.92 個百分點19.6% → 20.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.77 個百分點23.1% → 23.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.14 個百分點10.1% → 10.3%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.06 個百分點3.3% → 3.4%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.06 個百分點3.0% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.18 億
- 較上季 +$1,748 萬 (+17.4%)
- 持股檔數
- 12
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 99.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 12 | $1.18 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 12 | $1.00 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 12 | $9,582 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |