E&R Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002109932
- 最新申報
- 2026/7/27
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2025 年第 4 季 0
- 總值
- $1.00 億
- 較 2025 年第 4 季 +$456.9 萬 (+4.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 118,309 | $2,321 萬 | 23.1% | +3,074+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 90,451 | $1,965 萬 | 19.6% | +3,247+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 283,248 | $1,658 萬 | 16.5% | +13,541+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 208,372 | $1,652 萬 | 16.5% | +7,603+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 158,647 | $1,017 萬 | 10.1% | +1,228+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 45,889 | $669.0 萬 | 6.7% | +694+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 62,029 | $335.3 萬 | 3.3% | +1,818+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 34,501 | $306.0 萬 | 3.0% | +2,853+9.0% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 759 | $36.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,076 | $27.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,123 | $26.4 萬 | 0.3% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,392 | $25.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |