SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
- SEC CIK
- 0002016209
- 最新申報
- 2026/8/26
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/26 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.79 億，前十大持股佔 86.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 32.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$8,125 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$5,395 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$72.3 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$7,694 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr46435U44024.3%$4,354 萬
- Invesco Actively Managed Exc46090A6718.9%$1,597 萬
- Roundhill ETF Trust77926X6687.0%$1,258 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876555.0%$890.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr46435U440+$4,354 萬新進
- Invesco Actively Managed Exc46090A671+$1,597 萬新進
- Roundhill ETF Trust77926X668+$1,258 萬新進
- Schwab Strategic Tr808524623+$256.1 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$2,753 萬清倉
- iShares Tr464287432−$1,844 萬清倉
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,122 萬清倉
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−$994.2 萬清倉
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$410.3 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287457−20.62 個百分點20.6% → 0.0%
- iShares Tr464287432−13.81 個百分點13.8% → 0.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−8.41 個百分點8.4% → 0.0%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−7.45 個百分點7.4% → 0.0%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−3.07 個百分點3.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.79 億
- 較上季 +$4,545 萬 (+34.0%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 86.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 49.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/26 | 57 | $1.79 億 | SPYiShares TrInvesco Actively Managed Exc | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 52 | $1.34 億 | iShares TrSPYiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 44 | $1.44 億 | Invesco Exchange Traded FD TNVDAPLTR | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 42 | $1.40 億 | NVDATSLAPLTR | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 49 | $1.35 億 | NVDAPLTRTSLA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 31 | $9,726 萬 | NVDAPLTRTSLA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 48 | $1.02 億 | iShares Russell 2000 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFNVDA | – | SEC |