SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
- SEC CIK
- 0002016209
- 最新申報
- 2026/8/26
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 49
- 較 2025 年第 1 季 +18
- 總值
- $1.35 億
- 較 2025 年第 1 季 +$3,783 萬 (+38.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 137,667 | $2,493 萬 | 18.5% | +49,342+55.9% | 加碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 117,175 | $2,183 萬 | 16.2% | +20,272+20.9% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 42,491 | $1,405 萬 | 10.4% | +12,287+40.7% | 加碼 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 29,003 | $1,223 萬 | 9.1% | +9,856+51.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 48,386 | $1,077 萬 | 8.0% | +13,518+38.8% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,092 | $734.7 萬 | 5.4% | +451+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 27,350 | $548.8 萬 | 4.1% | −4,632−14.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 11,597 | $454.9 萬 | 3.4% | +1,046+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 47,647 | $428.4 萬 | 3.2% | −28,290−37.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,995 | $401.5 萬 | 3.0% | +1,231+21.4% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,686 | $395.5 萬 | 2.9% | −4,028−22.7% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 7,666 | $356.1 萬 | 2.6% | −4,007−34.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 11,680 | $267.1 萬 | 2.0% | −17,865−60.5% | 減碼 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 6,252 | $153.9 萬 | 1.1% | −5,626−47.4% | 減碼 | 歷史 |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | 1,664 | $142.3 萬 | 1.1% | −73−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 6,429 | $97.1 萬 | 0.7% | −12,782−66.5% | 減碼 | – |
| ETF Opportunities Trust26923N462 | T REX 2X LONG MS | 113,903 | $85.9 萬 | 0.6% | +60,518+113.4% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,874 | $78.2 萬 | 0.6% | −651−25.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 6,444 | $56.2 萬 | 0.4% | +3,019+88.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 3,886 | $54.0 萬 | 0.4% | −71−1.8% | 減碼 | – |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 4,915 | $50.9 萬 | 0.4% | +4,915 | 新進 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 4,884 | $46.2 萬 | 0.3% | −217−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 112 | $45.6 萬 | 0.3% | +112 | 新進 | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 3,252 | $45.0 萬 | 0.3% | −1,354−29.4% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,200 | $43.3 萬 | 0.3% | +1,200 | 新進 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 1,700 | $40.2 萬 | 0.3% | +1,700 | 新進 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 1,700 | $39.8 萬 | 0.3% | +1,700 | 新進 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,011 | $37.8 萬 | 0.3% | +3,011 | 新進 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25461A809 | DAILY META BULL | 7,300 | $34.5 萬 | 0.3% | +7,300 | 新進 | – |
| ETREntergy Corp | COM | 3,600 | $32.6 萬 | 0.2% | +3,600 | 新進 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 5,829 | $30.2 萬 | 0.2% | −10,193−63.6% | 減碼 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,300 | $29.1 萬 | 0.2% | +1,300 | 新進 | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 4,400 | $29.0 萬 | 0.2% | +4,400 | 新進 | 歷史 |
| HESMHess Midstream LP | CL A SHS | 6,800 | $28.2 萬 | 0.2% | +6,800 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 443 | $28.2 萬 | 0.2% | −10−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 15,500 | $27.1 萬 | 0.2% | +15,500 | 新進 | 歷史 |
| PNWPinnacle West Capital Corp | COM | 2,800 | $26.0 萬 | 0.2% | +2,800 | 新進 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 3,600 | $25.9 萬 | 0.2% | +3,600 | 新進 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 500 | $25.6 萬 | 0.2% | +500 | 新進 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25461A866 | DAILY MSFT BL1.5 | 4,500 | $24.2 萬 | 0.2% | +4,500 | 新進 | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 1,700 | $24.0 萬 | 0.2% | +1,700 | 新進 | 歷史 |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 168 | $23.8 萬 | 0.2% | −65−27.9% | 減碼 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25460G286 | TSLA BULL 1.5X | 19,000 | $23.3 萬 | 0.2% | +19,000 | 新進 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,502 | $23.1 萬 | 0.2% | −89−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| KVUEKenvue Inc. | Stock | 10,800 | $22.9 萬 | 0.2% | +10,800 | 新進 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 744 | $22.7 萬 | 0.2% | +744 | 新進 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,300 | $22.1 萬 | 0.2% | +1,300 | 新進 | 歷史 |
| BGBunge Global SA | COM SHS | 2,600 | $21.7 萬 | 0.2% | +2,600 | 新進 | 歷史 |
| CASHPathward Financial, Inc. | COM | 15,485 | – | – | +15,485 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 10,449 | $602.2 萬 | 6.2% | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 13,044 | $135.3 萬 | 1.4% | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 13,592 | $57.8 萬 | 0.6% | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 2,173 | $43.3 萬 | 0.4% | – |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 3,974 | $23.0 萬 | 0.2% | 歷史 |