SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
- SEC CIK
- 0002016209
- 最新申報
- 2026/8/26
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2025 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.44 億
- 較 2025 年第 3 季 +$341.8 萬 (+2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V142 | WATER RES ETF | 198,306 | $3,947 萬 | 27.4% | +198,306 | 新進 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 64,378 | $1,199 萬 | 8.3% | −16,515−20.4% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 58,112 | $993.5 萬 | 6.9% | −13,027−18.3% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 20,900 | $914.4 萬 | 6.4% | −8,977−30.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 23,910 | $635.4 萬 | 4.4% | −27,938−53.9% | 減碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 9,140 | $591.3 萬 | 4.1% | +5,066+124.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,656 | $589.6 萬 | 4.1% | −16,293−39.8% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 8,235 | $510.8 萬 | 3.6% | +8,235 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 14,659 | $483.7 萬 | 3.4% | −15,195−50.9% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 5,014 | $482.4 萬 | 3.4% | +1,124+28.9% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 55,791 | $473.4 萬 | 3.3% | −47−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 9,393 | $426.3 萬 | 3.0% | −9,706−50.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,962 | $407.9 萬 | 2.8% | −12,667−44.2% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 24,767 | $370.2 萬 | 2.6% | +294+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,530 | $346.3 萬 | 2.4% | −4,602−37.9% | 減碼 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 4,428 | $301.8 萬 | 2.1% | −428−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| CCJCameco Corp | Stock | 21,578 | $251.3 萬 | 1.7% | +21,578 | 新進 | 歷史 |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 4,860 | $226.8 萬 | 1.6% | −2,482−33.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 5,366 | $167.7 萬 | 1.2% | −3,189−37.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,361 | $165.8 萬 | 1.2% | −41−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 11,221 | $92.9 萬 | 0.6% | +2,254+25.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 8,575 | $75.3 萬 | 0.5% | −249−2.8% | 減碼 | – |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 4,915 | $59.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 3,879 | $58.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 3,349 | $58.2 萬 | 0.4% | −11,916−78.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 751 | $46.7 萬 | 0.3% | −4,253−85.0% | 減碼 | – |
| SOSouthern Co | Stock | 4,884 | $43.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,300 | $39.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 1,700 | $37.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,031 | $36.1 萬 | 0.3% | +10+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 443 | $30.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 4,400 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BGBunge Global SA | COM SHS | 2,600 | $28.0 萬 | 0.2% | +2,600 | 新進 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 15,500 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNWPinnacle West Capital Corp | COM | 2,800 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 500 | $25.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,536 | $25.4 萬 | 0.2% | +2,536 | 新進 | – |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 1,158 | $24.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HESMHess Midstream LP | CL A SHS | 6,800 | $23.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 758 | $23.3 萬 | 0.2% | +14+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 152 | $22.0 萬 | 0.2% | −16−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,515 | $21.9 萬 | 0.2% | +7+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,300 | $21.3 萬 | 0.1% | +1,300 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 294 | $20.4 萬 | 0.1% | +294 | 新進 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | 2,829 | $181.0 萬 | 1.3% | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 6,296 | $96.8 萬 | 0.7% | – |
| ETF Opportunities Trust26923N462 | T REX 2X LONG MS | 157,204 | $41.1 萬 | 0.3% | – |
| SHELShell plc | ADR | 3,600 | $26.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CASHPathward Financial, Inc. | COM | 15,726 | – | – | 歷史 |