Delta Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001970701
- 最新申報
- 2026/7/14
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/10/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $1.06 億
- 較 2024 年第 3 季 +$169.6 萬 (+1.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 30,015 | $1,617 萬 | 15.2% | +4,858+19.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 600,844 | $1,401 萬 | 13.2% | +168,316+38.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E858 | IBONDS 26 TRM TS | 431,818 | $985.0 萬 | 9.3% | +418,761+3,207.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 126,023 | $868.8 萬 | 8.2% | +126,023 | 新進 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 32,464 | $568.9 萬 | 5.4% | +953+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 82,917 | $516.7 萬 | 4.9% | −14,852−15.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 141,774 | $483.9 萬 | 4.6% | +2,232+1.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E396 | S&P 500 CONC ETF | 89,254 | $439.2 萬 | 4.1% | −12,152−12.0% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 110,527 | $424.1 萬 | 4.0% | −7,314−6.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 120,649 | $419.3 萬 | 4.0% | +12,984+12.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 39,099 | $371.5 萬 | 3.5% | −9,945−20.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 19,968 | $355.6 萬 | 3.4% | −6,314−24.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 30,034 | $346.1 萬 | 3.3% | −3,894−11.5% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 33,729 | $299.5 萬 | 2.8% | −1,269−3.6% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784 | EMRNG MKT SVRG | 102,836 | $203.8 萬 | 1.9% | +2,314+2.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,582 | $164.8 萬 | 1.6% | −30.0% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 18,931 | $103.5 萬 | 1.0% | −480−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds 2025 Term High Yield & Income ETF46435U168 | ETF | 39,648 | $92.0 萬 | 0.9% | +39,648 | 新進 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,120 | $86.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 16,312 | $73.3 萬 | 0.7% | −428−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286681 | MSCI EQUAL WEITE | 7,553 | $72.0 萬 | 0.7% | −7,654−50.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 7,791 | $71.4 萬 | 0.7% | +3,370+76.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,647 | $69.4 萬 | 0.7% | −47−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 6,259 | $66.7 萬 | 0.6% | +2,986+91.2% | 加碼 | – |
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 7,955 | $53.3 萬 | 0.5% | +7,955 | 新進 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,719 | $41.2 萬 | 0.4% | +31+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,065 | $41.2 萬 | 0.4% | +1,085+54.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 2,152 | $39.7 萬 | 0.4% | +17+0.8% | 加碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,023 | $34.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,740 | $32.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,480 | $32.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 1,569 | $32.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF46436E528 | ETF | 13,744 | $31.8 萬 | 0.3% | +13,744 | 新進 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 3,457 | $30.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,039 | $30.2 萬 | 0.3% | +82+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,688 | $30.0 萬 | 0.3% | +87+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,226 | $27.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214 | S&P INTL QULTY | 9,544 | $26.6 萬 | 0.3% | +9,544 | 新進 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 511 | $23.2 萬 | 0.2% | +41+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 12,703 | $2.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 684,675 | $1,643 萬 | 15.7% | – |
| iShares Tr46435U184 | IBONDS 24 TRM HG | 109,444 | $254.9 萬 | 2.4% | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 28,762 | $72.5 萬 | 0.7% | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 16,100 | $42.0 萬 | 0.4% | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 601 | $34.5 萬 | 0.3% | 歷史 |