Delta Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001970701
- 最新申報
- 2026/7/14
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2025/10/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2024 年第 2 季 −5
- 總值
- $1.04 億
- 較 2024 年第 2 季 +$233.6 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 684,675 | $1,643 萬 | 15.7% | −3,792−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 25,157 | $1,327 萬 | 12.7% | +2,185+9.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 432,528 | $1,013 萬 | 9.7% | +73,675+20.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 97,769 | $609.3 萬 | 5.8% | −3,457−3.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 31,511 | $564.6 萬 | 5.4% | +29,694+1,634.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 139,542 | $524.1 萬 | 5.0% | +13,840+11.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E396 | S&P 500 CONC ETF | 101,406 | $504.9 萬 | 4.8% | −3,140−3.0% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 117,841 | $486.4 萬 | 4.7% | +38,470+48.5% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 26,282 | $471.2 萬 | 4.5% | −1,926−6.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 49,044 | $444.5 萬 | 4.3% | −2,365−4.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 33,928 | $396.8 萬 | 3.8% | −1,565−4.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 107,665 | $381.4 萬 | 3.7% | −969−0.9% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 34,998 | $319.6 萬 | 3.1% | −10,670−23.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U184 | IBONDS 24 TRM HG | 109,444 | $254.9 萬 | 2.4% | −1,639−1.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784 | EMRNG MKT SVRG | 100,522 | $216.1 萬 | 2.1% | −3,293−3.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,585 | $153.4 萬 | 1.5% | −1,829−21.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Inc464286681 | MSCI EQUAL WEITE | 15,207 | $145.6 萬 | 1.4% | −55,034−78.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 19,411 | $106.1 萬 | 1.0% | +47+0.2% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,120 | $99.2 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 16,740 | $76.2 萬 | 0.7% | −628−3.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,694 | $72.9 萬 | 0.7% | −134−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 28,762 | $72.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 4,421 | $42.4 萬 | 0.4% | −83−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 16,100 | $42.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 Value ETF921932703 | ETF | 2,135 | $40.7 萬 | 0.4% | −222−9.4% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,688 | $35.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,273 | $35.6 萬 | 0.3% | −520−13.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 601 | $34.5 萬 | 0.3% | +601 | 新進 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,957 | $33.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 3,457 | $32.4 萬 | 0.3% | −953−21.6% | 減碼 | – |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,226 | $31.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 1,569 | $31.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,601 | $31.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,023 | $31.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E858 | IBONDS 26 TRM TS | 13,057 | $30.1 萬 | 0.3% | −594−4.4% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,740 | $28.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,480 | $27.6 萬 | 0.3% | +135+10.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,980 | $24.0 萬 | 0.2% | +159+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 470 | $21.6 萬 | 0.2% | +470 | 新進 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 12,703 | $2.32 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 33,860 | $181.3 萬 | 1.8% | – |
| iShares Ibonds 2025 Term High Yield & Income ETF46435U168 | ETF | 49,810 | $115.9 萬 | 1.1% | – |
| Global X FDS37954Y657 | US PFD ETF | 19,806 | $39.0 萬 | 0.4% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214 | S&P INTL QULTY | 13,914 | $38.0 萬 | 0.4% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 15,181 | $35.0 萬 | 0.3% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J585 | BULETSHS 2027 | 15,109 | $33.4 萬 | 0.3% | – |
| BLNDBlend Labs, Inc. | CL A | 15,374 | $3.63 萬 | <0.1% | 歷史 |