Delta Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001970701
- 最新申報
- 2026/7/14
Delta Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：46 檔多頭部位、總值 $1.40 億，前十大持股佔 62.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$29.5 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$501.1 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$947.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$4.27 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E8589.5%$1,336 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8899.3%$1,298 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.1%$1,271 萬
- iShares Tr46436E8416.0%$841.5 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X5095.7%$797.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$98.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$93.2 萬加碼
- JPMJPMorgan Chase & Co
- iShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF46436E528+$41.4 萬加碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$41.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.97 個百分點8.3% → 9.3%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+0.88 個百分點4.8% → 5.7%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.44 個百分點1.2% → 1.6%
- JPMJPMorgan Chase & Co
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- LLYEli Lilly & Co
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$88.6 萬減碼
- iShares Tr46436E858−$74.1 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$56.1 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$46.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.40 億
- 較上季 +$857.9 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 46
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 62.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 46 | $1.40 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 46 | $1.31 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 47 | $1.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 46 | $1.28 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/10 | 45 | $1.19 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/10/10 | 40 | $1.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/10/10 | 40 | $1.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/10/10 | 40 | $1.04 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/10/10 | 45 | $1.02 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/10/10 | 47 | $9,683 萬 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Inc | – | SEC |