Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2023 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.12 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,183 萬 (+11.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 379,663 | $2,851 萬 | 25.5% | +18,920+5.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 157,317 | $2,736 萬 | 24.4% | +36,187+29.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 43,410 | $495.1 萬 | 4.4% | +763+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 18,571 | $468.4 萬 | 4.2% | −2,327−11.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,931 | $364.5 萬 | 3.3% | +40+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | – | $362.7 萬 | 3.2% | – | – | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 68,701 | $357.9 萬 | 3.2% | −584−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 22,149 | $344.0 萬 | 3.1% | +1,803+8.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 71,567 | $287.8 萬 | 2.6% | −3,522−4.7% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | – | $286.2 萬 | 2.6% | – | – | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 28,528 | $276.3 萬 | 2.5% | −2,727−8.7% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | – | $275.3 萬 | 2.5% | – | – | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | – | $243.7 萬 | 2.2% | – | – | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 38,668 | $239.4 萬 | 2.1% | −4,457−10.3% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,200 | $221.1 萬 | 2.0% | −104−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 19,053 | $174.1 萬 | 1.6% | +3,415+21.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 21,366 | $169.3 萬 | 1.5% | +782+3.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,171 | $156.9 萬 | 1.4% | −389−8.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 56,997 | $137.8 萬 | 1.2% | −4,096−6.7% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 51,076 | $128.2 萬 | 1.1% | +2,185+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 26,101 | $115.2 萬 | 1.0% | +1,141+4.6% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,635 | $92.7 萬 | 0.8% | +96+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 969 | $64.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,920 | $55.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,347 | $39.9 萬 | 0.4% | −73−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 4,490 | $35.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 2,113 | $27.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 834 | $25.9 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 962 | $23.9 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 5,999 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 416 | $21.9 萬 | 0.2% | +8+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 437 | $21.6 萬 | 0.2% | +437 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 2,052 | $21.4 萬 | 0.2% | +2,052 | 新進 | – |
| iShares Tr464287374 | NORTH AMERN NAT | 5,006 | $20.4 萬 | 0.2% | +5,006 | 新進 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 10,851 | $111.7 萬 | 1.1% | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,556 | $100.6 萬 | 1.0% | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,750 | $90.3 萬 | 0.9% | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | – | $84.2 萬 | 0.8% | – |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 9,600 | $40.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,547 | $28.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 2,903 | $20.1 萬 | 0.2% | 歷史 |