Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $1.00 億
- 較 2023 年第 2 季 −$244.2 萬 (−2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 360,743 | $2,468 萬 | 24.7% | +4,793+1.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 121,130 | $1,863 萬 | 18.6% | +12,453+11.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 20,898 | $468.4 萬 | 4.7% | +2,668+14.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 42,647 | $430.4 萬 | 4.3% | −4,673−9.9% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | – | $353.3 萬 | 3.5% | – | – | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 69,285 | $339.0 萬 | 3.4% | +523+0.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,891 | $323.4 萬 | 3.2% | −230−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 75,089 | $285.0 萬 | 2.8% | +70.0% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | – | $281.3 萬 | 2.8% | – | – | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | – | $279.8 萬 | 2.8% | – | – | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 20,346 | $275.8 萬 | 2.8% | −788−3.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 31,255 | $269.7 萬 | 2.7% | +2,539+8.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | – | $254.1 萬 | 2.5% | – | – | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 43,125 | $243.5 萬 | 2.4% | −5,817−11.9% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,304 | $220.8 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 20,584 | $148.7 萬 | 1.5% | −1,757−7.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,560 | $144.0 萬 | 1.4% | +1,381+43.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 61,093 | $129.3 萬 | 1.3% | −18,471−23.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 15,638 | $122.2 萬 | 1.2% | −8,767−35.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 24,960 | $118.4 萬 | 1.2% | −1,795−6.7% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 48,891 | $117.5 萬 | 1.2% | −3,689−7.0% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 10,851 | $111.7 萬 | 1.1% | −50−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,556 | $100.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,750 | $90.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,539 | $85.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | – | $84.2 萬 | 0.8% | – | – | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 969 | $54.8 萬 | 0.5% | −18−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,920 | $51.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 9,600 | $40.4 萬 | 0.4% | −27−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,420 | $35.1 萬 | 0.4% | −69−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 4,490 | $30.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,547 | $28.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $25.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 961 | $24.1 萬 | 0.2% | +64+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 833 | $22.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 2,113 | $22.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 5,999 | $21.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 408 | $20.6 萬 | 0.2% | +408 | 新進 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 2,903 | $20.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。