Axim Planning & Wealth
- SEC CIK
- 0001950607
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2024 年第 2 季 +8
- 總值
- $8,884 萬
- 較 2024 年第 2 季 +$535.4 萬 (+6.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEHang Holdings Ltd | ADS | 4,604,908 | $6,511 萬 | 73.3% | −88,912−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| HPFJohn Hancock Preferred Income Fund II | COM | 420,003 | $783.3 萬 | 8.8% | +51,730+14.0% | 加碼 | 歷史 |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 257,354 | $475.6 萬 | 5.4% | −8,763−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,669 | $115.5 萬 | 1.3% | +29+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,559 | $110.1 萬 | 1.2% | −13−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 15,423 | $70.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NIONIO Inc. | ADR | 80,383 | $53.7 萬 | 0.6% | +66,328+471.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 2,854 | $51.2 萬 | 0.6% | +725+34.1% | 加碼 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,076 | $49.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,943 | $41.0 萬 | 0.5% | +37+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 9,051 | $36.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,734 | $35.8 萬 | 0.4% | +587+18.7% | 加碼 | – |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 3,725 | $35.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 600 | $34.6 萬 | 0.4% | +134+28.8% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,311 | $34.3 萬 | 0.4% | +1,311 | 新進 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A784 | APTUS DRAWDOWN | 7,094 | $32.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,336 | $32.5 萬 | 0.4% | −174−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 4,368 | $32.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 816 | $31.9 萬 | 0.4% | +16+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,697 | $31.6 萬 | 0.4% | +74+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 32,918 | $25.9 萬 | 0.3% | −3,840−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 5,229 | $25.9 萬 | 0.3% | +48+0.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,087 | $25.3 萬 | 0.3% | +121+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 512 | $25.0 萬 | 0.3% | +512 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,283 | $23.9 萬 | 0.3% | +87+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 396 | $22.7 萬 | 0.3% | −7−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 4,196 | $21.4 萬 | 0.2% | +4,196 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 3,638 | $20.9 萬 | 0.2% | +3,638 | 新進 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 1,943 | $20.9 萬 | 0.2% | +1,943 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,237 | $20.5 萬 | 0.2% | +120+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,027 | $20.2 萬 | 0.2% | +1,027 | 新進 | – |
| LCNBLCNB Corp | COM | 11,500 | $17.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 15,540 | $8.94 萬 | 0.1% | +15,540 | 新進 | 歷史 |
| LCIDLucid Group, Inc. | COM | 13,500 | $4.77 萬 | 0.1% | +13,500 | 新進 | 歷史 |
| TDUPThredUp Inc. | CL A | 25,000 | $2.10 萬 | <0.1% | +25,000 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 3,132 | $28.7 萬 | 0.3% | – |