Latko Wealth Management, Ltd.
- SEC CIK
- 0001937769
- 最新申報
- 2026/7/24
Latko Wealth Management, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：37 檔多頭部位、總值 $2.36 億，前十大持股佔 75.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 21.5%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$317.3 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$729.9 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$913.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$47.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720021.5%$5,056 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64913.2%$3,105 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247558.7%$2,044 萬
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.1%$1,213 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$404.5 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$257.1 萬新進
- MSFTMicrosoft Corp
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$87.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$41.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$151.3 萬減碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$128.9 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$65.4 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$59.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.36 億
- 較上季 +$3,048 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 75.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 37 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 36 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 33 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFDIA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 32 | $1.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 31 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 27 | $1.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 31 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 30 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco Nasdaq 100 ETF | – | SEC |