Latko Wealth Management, Ltd.
- SEC CIK
- 0001937769
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.69 億
- 較 2024 年第 3 季 +$374.4 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 75,052 | $4,418 萬 | 26.2% | +683+0.9% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 66,692 | $2,838 萬 | 16.8% | +204+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 115,470 | $2,430 萬 | 14.4% | −428−0.4% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 484,279 | $1,323 萬 | 7.8% | +17,884+3.8% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,510 | $850.4 萬 | 5.0% | −341−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 15,746 | $805.0 萬 | 4.8% | −474−2.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 54,645 | $631.4 萬 | 3.7% | +5,608+11.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 21,896 | $578.3 萬 | 3.4% | −219−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 49,545 | $570.9 萬 | 3.4% | +583+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 11,613 | $476.6 萬 | 2.8% | −439−3.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,574 | $339.9 萬 | 2.0% | +37+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 101,979 | $284.2 萬 | 1.7% | +3,819+3.9% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 27,215 | $270.7 萬 | 1.6% | −1,810−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,380 | $182.1 萬 | 1.1% | +470+16.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 1,806 | $112.3 萬 | 0.7% | −15−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 11,225 | $87.6 萬 | 0.5% | −6,535−36.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 8,481 | $69.5 萬 | 0.4% | +2,145+33.9% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $68.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 3,877 | $67.9 萬 | 0.4% | +489+14.4% | 加碼 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 2,003 | $67.0 萬 | 0.4% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 8,401 | $62.8 萬 | 0.4% | −1,175−12.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,136 | $47.9 萬 | 0.3% | +83+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 655 | $41.2 萬 | 0.2% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,265 | $39.0 萬 | 0.2% | +641+11.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,752 | $38.4 萬 | 0.2% | +72+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 2,013 | $37.7 萬 | 0.2% | +13+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 778 | $35.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 3,659 | $32.0 萬 | 0.2% | +150+4.3% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,201 | $24.5 萬 | 0.1% | +2,201 | 新進 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 500 | $20.2 萬 | 0.1% | +500 | 新進 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 18,379 | $18.2 萬 | 0.1% | +1,742+10.5% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。