Latko Wealth Management, Ltd.
- SEC CIK
- 0001937769
- 最新申報
- 2026/7/24
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.97 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,934 萬 (+10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 74,284 | $4,972 萬 | 25.2% | −1,372−1.8% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 63,853 | $2,961 萬 | 15.0% | −1,583−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 108,414 | $2,679 萬 | 13.6% | −3,223−2.9% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 459,136 | $1,253 萬 | 6.4% | −41,733−8.3% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 13,762 | $916.8 萬 | 4.6% | −308−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 14,170 | $850.7 萬 | 4.3% | −855−5.7% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 175,584 | $754.3 萬 | 3.8% | +175,584 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 58,733 | $697.9 萬 | 3.5% | +4,608+8.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 21,910 | $643.6 萬 | 3.3% | +69+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 53,758 | $642.5 萬 | 3.3% | +3,893+7.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 9,902 | $474.9 萬 | 2.4% | −1,377−12.2% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 148,692 | $474.5 萬 | 2.4% | +33,609+29.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,175 | $386.4 萬 | 2.0% | −154−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 4,813 | $359.3 萬 | 1.8% | −695−12.6% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 34,453 | $306.5 萬 | 1.6% | +34,453 | 新進 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 4,364 | $267.2 萬 | 1.4% | +98+2.3% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 25,473 | $213.8 萬 | 1.1% | −1,073−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 23,766 | $197.2 萬 | 1.0% | +5,764+32.0% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $75.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 10,794 | $70.4 萬 | 0.4% | +4,534+72.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,170 | $69.6 萬 | 0.4% | −2,299−42.0% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,527 | $65.8 萬 | 0.3% | −1,341−27.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 8,342 | $65.1 萬 | 0.3% | +1,888+29.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,105 | $57.3 萬 | 0.3% | −80−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 2,062 | $48.9 萬 | 0.2% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 601 | $41.1 萬 | 0.2% | −41−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,915 | $35.2 萬 | 0.2% | +14+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 334 | $31.0 萬 | 0.2% | −115−25.6% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 612 | $30.8 萬 | 0.2% | +19+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 3,582 | $28.6 萬 | 0.1% | −258−6.7% | 減碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,340 | $26.8 萬 | 0.1% | +9+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 2,158 | $26.7 萬 | 0.1% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。