Transparent Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001906537
- 最新申報
- 2023/4/13
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2022 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.28 億
- 較 2022 年第 3 季 +$907.9 萬 (+7.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 228,707 | $3,473 萬 | 27.2% | +2,428+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 412,541 | $2,292 萬 | 17.9% | −6,129−1.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 94,653 | $1,337 萬 | 10.5% | +20,281+27.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 134,313 | $1,271 萬 | 9.9% | +6,235+4.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 378,764 | $775.9 萬 | 6.1% | +2,395+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 33,823 | $689.4 萬 | 5.4% | −58−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 61,479 | $632.3 萬 | 4.9% | −552−0.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 61,783 | $407.9 萬 | 3.2% | +6,870+12.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 15,428 | $328.8 萬 | 2.6% | +1,147+8.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 31,479 | $206.6 萬 | 1.6% | +27,793+754.0% | 加碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 20,826 | $182.2 萬 | 1.4% | +1,321+6.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,608 | $138.0 萬 | 1.1% | −5,819−61.7% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 7,670 | $130.1 萬 | 1.0% | −129−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 17,031 | $111.7 萬 | 0.9% | +293+1.8% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 4,369 | $103.7 萬 | 0.8% | +11+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E842 | DORSEY WRGT SMLC | 13,278 | $96.6 萬 | 0.8% | +13,278 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 6,316 | $88.7 萬 | 0.7% | +707+12.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287119 | MORNINGSTAR GRWT | 15,372 | $74.8 萬 | 0.6% | +34+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,647 | $63.3 萬 | 0.5% | −254−13.4% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,576 | $48.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,076 | $43.6 萬 | 0.3% | +71+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 2,543 | $39.5 萬 | 0.3% | −905−26.2% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,461 | $38.2 萬 | 0.3% | +33+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 8,851 | $37.1 萬 | 0.3% | −42,252−82.7% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,780 | $32.0 萬 | 0.3% | +15+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 3,709 | $30.6 萬 | 0.2% | +10+0.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,914 | $29.4 萬 | 0.2% | +16+0.6% | 加碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,581 | $27.5 萬 | 0.2% | +13+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,925 | $25.0 萬 | 0.2% | −148−7.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 10,601 | $21.4 萬 | 0.2% | +10,601 | 新進 | – |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 10,000 | $4.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 65,777 | $322.8 萬 | 2.7% | – |