Transparent Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001906537
- 最新申報
- 2023/4/13
Transparent Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/4/13 申報）：32 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 88.6%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 26.0%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$86.3 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$241.3 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$58.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884426.0%$3,560 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430019.8%$2,702 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35710.1%$1,384 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878049.8%$1,340 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J8415.8%$787.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$86.3 萬新進
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$40.9 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$38.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$20.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E842−$19.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$16.4 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$11.4 萬減碼
- SHWSherwin Williams Co
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−$1.57 萬減碼
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$901.2 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 32
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 88.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.37 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 32 | $1.37 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 31 | $1.28 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 30 | $1.19 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 27 | $1.13 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 39 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 28 | $1.33 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |