Transparent Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001906537
- 最新申報
- 2023/4/13
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 2 季 +3
- 總值
- $1.19 億
- 較 2022 年第 2 季 +$548.1 萬 (+4.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 226,279 | $3,058 萬 | 25.8% | +2,347+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 418,670 | $2,337 萬 | 19.7% | +54,283+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 128,078 | $1,117 萬 | 9.4% | +8,592+7.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 74,372 | $946.6 萬 | 8.0% | +2,426+3.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 376,369 | $767.4 萬 | 6.5% | +376,369 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 33,881 | $636.9 萬 | 5.4% | +35+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 62,031 | $557.7 萬 | 4.7% | −21,254−25.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 9,427 | $336.7 萬 | 2.8% | +2,080+28.3% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 65,777 | $322.8 萬 | 2.7% | +65,777 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 54,913 | $321.3 萬 | 2.7% | +2,206+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 14,281 | $305.5 萬 | 2.6% | −705−4.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 51,103 | $185.8 萬 | 1.6% | +51,103 | 新進 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 19,505 | $140.5 萬 | 1.2% | +679+3.6% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 7,799 | $120.6 萬 | 1.0% | −140−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 16,738 | $101.3 萬 | 0.9% | +589+3.6% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 4,358 | $89.2 萬 | 0.8% | +11+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287119 | MORNINGSTAR GRWT | 15,338 | $74.0 萬 | 0.6% | +35+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 5,609 | $69.3 萬 | 0.6% | −207−3.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,901 | $68.2 萬 | 0.6% | −91−4.6% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 3,448 | $47.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,576 | $42.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,005 | $39.0 萬 | 0.3% | +12+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,428 | $29.9 萬 | 0.3% | +32+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 3,699 | $29.7 萬 | 0.3% | +8+0.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,073 | $28.7 萬 | 0.2% | −57−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,898 | $26.1 萬 | 0.2% | +21+0.7% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,765 | $25.4 萬 | 0.2% | +15+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,568 | $25.3 萬 | 0.2% | +12+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 3,686 | $20.6 萬 | 0.2% | +3,686 | 新進 | – |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 10,000 | $2.50 萬 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 64,021 | $481.8 萬 | 4.3% | – |
| iShares Tr46434V282 | U S EQUITY FACTR | 10,543 | $40.0 萬 | 0.4% | – |