IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2025 年第 3 季 −4
- 總值
- $2.38 億
- 較 2025 年第 3 季 +$627.9 萬 (+2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 510,685 | $6,177 萬 | 25.9% | +9,639+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 289,205 | $4,309 萬 | 18.1% | −2,344−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 399,378 | $3,798 萬 | 15.9% | +15,196+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 602,200 | $2,644 萬 | 11.1% | +79,544+15.2% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 448,444 | $1,981 萬 | 8.3% | −36,019−7.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 572,800 | $1,339 萬 | 5.6% | +68,685+13.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 80,456 | $861.8 萬 | 3.6% | +4,975+6.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,537 | $531.1 萬 | 2.2% | −258−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 166,336 | $419.8 萬 | 1.8% | +20,224+13.8% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 163,790 | $285.2 萬 | 1.2% | +3,937+2.5% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 45,099 | $201.4 萬 | 0.8% | +2,128+5.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,422 | $165.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,361 | $112.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,776 | $111.4 萬 | 0.5% | −94−5.0% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,258 | $83.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,175 | $80.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 2,790 | $71.7 萬 | 0.3% | −139−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $66.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $61.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,106 | $48.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 401 | $43.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 591 | $40.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,996 | $38.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,089 | $35.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 401 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 5,012 | $28.8 萬 | 0.1% | +40+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,293 | $28.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,371 | $28.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,225 | $28.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,551 | $25.6 萬 | 0.1% | +33+1.3% | 加碼 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $24.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,004 | $23.5 萬 | 0.1% | +184+4.8% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 680 | $23.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 700 | $22.9 萬 | 0.1% | +700 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 464 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 1,626 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,626 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 33,020 | $198.2 萬 | 0.9% | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 19,199 | $190.9 萬 | 0.8% | – |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,351 | $34.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 6,552 | $32.8 萬 | 0.1% | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 7,238 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 1,520 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |