IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2025 年第 4 季 −1
- 總值
- $2.35 億
- 較 2025 年第 4 季 −$281.9 萬 (−1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 499,729 | $5,610 萬 | 23.8% | −10,956−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 420,121 | $4,017 萬 | 17.1% | +20,743+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 261,453 | $3,697 萬 | 15.7% | −27,752−9.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 620,700 | $2,700 萬 | 11.5% | +18,500+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 485,629 | $2,208 萬 | 9.4% | +37,185+8.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 603,397 | $1,396 萬 | 5.9% | +30,597+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 67,402 | $715.5 萬 | 3.0% | −13,054−16.2% | 減碼 | – |
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201 | MUN INM ETF | 211,614 | $574.5 萬 | 2.4% | +211,614 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,506 | $495.0 萬 | 2.1% | −31−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 176,696 | $442.9 萬 | 1.9% | +10,360+6.2% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 172,924 | $299.2 萬 | 1.3% | +9,134+5.6% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 45,625 | $205.6 萬 | 0.9% | +526+1.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,406 | $126.1 萬 | 0.5% | −16−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,395 | $108.9 萬 | 0.5% | +34+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,801 | $107.6 萬 | 0.5% | +25+1.4% | 加碼 | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 2,492 | $85.2 萬 | 0.4% | −298−10.7% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $81.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,175 | $76.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,258 | $72.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $57.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,996 | $38.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,761 | $38.3 萬 | 0.2% | −345−16.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 579 | $37.8 萬 | 0.2% | −12−2.0% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 401 | $36.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,625 | $33.8 萬 | 0.1% | +400+32.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,371 | $33.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 5,665 | $32.2 萬 | 0.1% | +653+13.0% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,089 | $32.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,322 | $28.4 萬 | 0.1% | +29+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 401 | $28.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 700 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,129 | $24.2 萬 | 0.1% | +125+3.1% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 680 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 464 | $20.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。