IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2025 年第 2 季 +6
- 總值
- $2.32 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,092 萬 (+9.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 501,046 | $5,934 萬 | 25.6% | +5,444+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 291,549 | $4,245 萬 | 18.3% | +13,136+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 384,182 | $3,572 萬 | 15.4% | −6,140−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 522,656 | $2,296 萬 | 9.9% | +43,732+9.1% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 484,463 | $2,104 萬 | 9.1% | +66,209+15.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 504,115 | $1,188 萬 | 5.1% | +38,222+8.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 75,481 | $803.8 萬 | 3.5% | +7,416+10.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,795 | $504.0 萬 | 2.2% | −459−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 146,112 | $369.8 萬 | 1.6% | −86,936−37.3% | 減碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 159,853 | $278.5 萬 | 1.2% | +3,181+2.0% | 加碼 | – |
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 33,020 | $198.2 萬 | 0.9% | +33,020 | 新進 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 19,199 | $190.9 萬 | 0.8% | +19,199 | 新進 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 42,971 | $189.5 萬 | 0.8% | +4,707+12.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,422 | $177.2 萬 | 0.8% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,870 | $114.5 萬 | 0.5% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,361 | $110.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,258 | $92.4 萬 | 0.4% | −102−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,175 | $78.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $64.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 2,929 | $60.0 萬 | 0.3% | −143−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $54.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,106 | $48.8 萬 | 0.2% | +790+60.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 591 | $39.6 萬 | 0.2% | +39+7.1% | 加碼 | – |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,351 | $34.4 萬 | 0.1% | −98−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,089 | $34.4 萬 | 0.1% | +1,089 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,996 | $34.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 6,552 | $32.8 萬 | 0.1% | −20,238−75.5% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 401 | $30.6 萬 | 0.1% | +401 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 401 | $29.9 萬 | 0.1% | +52+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 4,972 | $28.4 萬 | 0.1% | +43+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,293 | $27.9 萬 | 0.1% | +1,293 | 新進 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 680 | $27.6 萬 | 0.1% | +680 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,225 | $26.9 萬 | 0.1% | +45+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,371 | $25.4 萬 | 0.1% | +1,371 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,518 | $25.4 萬 | 0.1% | +27+1.1% | 加碼 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 7,238 | $24.3 萬 | 0.1% | +7,238 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 3,820 | $22.5 萬 | 0.1% | −29−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 464 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 1,520 | $20.4 萬 | 0.1% | +1,520 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。