Crestmont Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001873372
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 47
- 較 2023 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.63 億
- 較 2023 年第 2 季 −$711.1 萬 (−4.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 104,656 | $4,494 萬 | 27.5% | +2,778+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 89,155 | $3,501 萬 | 21.4% | +2,513+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 153,767 | $1,446 萬 | 8.8% | −1,759−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 306,883 | $1,203 萬 | 7.4% | +7,313+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 250,882 | $1,097 萬 | 6.7% | +5,186+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 42,170 | $1,052 萬 | 6.4% | +909+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 106,051 | $1,000 萬 | 6.1% | +839+0.8% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 147,405 | $739.7 萬 | 4.5% | −2,373−1.6% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 156,948 | $345.9 萬 | 2.1% | −2,377−1.5% | 減碼 | – |
| STELStellar Bancorp, Inc. | COM | 104,989 | $223.8 萬 | 1.4% | −46,836−30.8% | 減碼 | 歷史 |
| THTarget Hospitality Corp. | COM | 46,200 | $73.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,334 | $73.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 3,634 | $43.5 萬 | 0.3% | −65−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 13,076 | $42.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,177 | $41.6 萬 | 0.3% | −1,034−24.6% | 減碼 | 歷史 |
| MURMurphy Oil Corp | COM | 8,783 | $39.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,102 | $38.6 萬 | 0.2% | −315−22.2% | 減碼 | 歷史 |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 14,166 | $37.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,017 | $37.2 萬 | 0.2% | −291−22.2% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,614 | $37.1 萬 | 0.2% | −395−19.7% | 減碼 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 246 | $36.2 萬 | 0.2% | −71−22.4% | 減碼 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 3,153 | $34.7 萬 | 0.2% | −870−21.6% | 減碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 6,966 | $33.8 萬 | 0.2% | −1,853−21.0% | 減碼 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 1,466 | $33.8 萬 | 0.2% | −181−11.0% | 減碼 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 1,407 | $33.2 萬 | 0.2% | −371−20.9% | 減碼 | 歷史 |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 10,489 | $32.8 萬 | 0.2% | −2,748−20.8% | 減碼 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,560 | $32.4 萬 | 0.2% | +36+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,818 | $31.1 萬 | 0.2% | +1,818 | 新進 | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 640 | $31.0 萬 | 0.2% | −159−19.9% | 減碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 2,535 | $30.9 萬 | 0.2% | −652−20.5% | 減碼 | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 1,510 | $30.4 萬 | 0.2% | −400−20.9% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 763 | $30.2 萬 | 0.2% | −182−19.3% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,512 | $29.5 萬 | 0.2% | +2,512 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 1,977 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVRNVR Inc | COM | 49 | $29.2 萬 | 0.2% | −14−22.2% | 減碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 904 | $28.6 萬 | 0.2% | −222−19.7% | 減碼 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 112 | $28.4 萬 | 0.2% | −27−19.4% | 減碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 10,310 | $27.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 617 | $26.8 萬 | 0.2% | −221−26.4% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 884 | $26.7 萬 | 0.2% | −187−17.5% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,524 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 6,533 | $24.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 8,833 | $23.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MLIMueller Industries Inc | COM | 3,089 | $23.2 萬 | 0.1% | −686−18.2% | 減碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,097 | $22.7 萬 | 0.1% | −233−17.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 441 | $22.6 萬 | 0.1% | −95−17.7% | 減碼 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 1,749 | $21.0 萬 | 0.1% | +1,749 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 13,008 | $72.0 萬 | 0.4% | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 13,129 | $63.5 萬 | 0.4% | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,612 | $26.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 1,085 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |