Crestmont Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001873372
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 48
- 較 2023 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.71 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,760 萬 (+11.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 101,878 | $4,541 萬 | 26.6% | +5,614+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 86,642 | $3,529 萬 | 20.7% | +5,389+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 155,526 | $1,523 萬 | 8.9% | +9,408+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 299,570 | $1,219 萬 | 7.1% | +22,275+8.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 245,696 | $1,135 萬 | 6.7% | +13,513+5.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 41,261 | $1,079 萬 | 6.3% | +3,446+9.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 105,212 | $1,048 萬 | 6.1% | +8,836+9.2% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 149,778 | $751.0 萬 | 4.4% | +12,524+9.1% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 159,325 | $364.9 萬 | 2.1% | +12,443+8.5% | 加碼 | – |
| STELStellar Bancorp, Inc. | COM | 151,825 | $347.5 萬 | 2.0% | −19,077−11.2% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 13,008 | $72.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,334 | $68.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 13,129 | $63.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| THTarget Hospitality Corp. | COM | 46,200 | $62.0 萬 | 0.4% | +46,200 | 新進 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,308 | $52.4 萬 | 0.3% | +130+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,211 | $50.4 萬 | 0.3% | +420+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,417 | $48.3 萬 | 0.3% | +134+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,009 | $47.7 萬 | 0.3% | +195+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 13,076 | $46.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 1,910 | $46.1 萬 | 0.3% | +185+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 4,023 | $45.5 萬 | 0.3% | +1,036+34.7% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 3,187 | $44.8 萬 | 0.3% | +327+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 13,237 | $44.5 萬 | 0.3% | +3,959+42.7% | 加碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 8,819 | $44.0 萬 | 0.3% | +3,229+57.8% | 加碼 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 317 | $43.8 萬 | 0.3% | +32+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 1,647 | $41.2 萬 | 0.2% | +193+13.3% | 加碼 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 1,778 | $40.2 萬 | 0.2% | +174+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVRNVR Inc | COM | 63 | $40.0 萬 | 0.2% | +7+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 1,126 | $39.2 萬 | 0.2% | +111+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 799 | $38.4 萬 | 0.2% | +78+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 3,699 | $38.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 945 | $37.2 萬 | 0.2% | +93+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 838 | $35.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 139 | $34.7 萬 | 0.2% | +15+12.1% | 加碼 | 歷史 |
| MURMurphy Oil Corp | COM | 8,783 | $33.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,071 | $33.3 萬 | 0.2% | +104+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| MLIMueller Industries Inc | COM | 3,775 | $32.9 萬 | 0.2% | +3,775 | 新進 | 歷史 |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 14,166 | $32.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,524 | $28.9 萬 | 0.2% | +141+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 6,533 | $27.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,330 | $27.2 萬 | 0.2% | +1,330 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,524 | $27.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 8,833 | $26.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,612 | $26.1 萬 | 0.2% | +256+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 10,310 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 1,977 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 536 | $25.2 萬 | 0.1% | +54+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 1,085 | $24.5 萬 | 0.1% | +116+12.0% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。