Keystone Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001845980
- 最新申報
- 2022/4/29
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.81 億
- 較 2021 年第 2 季 +$1,554 萬 (+9.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 536,128 | $3,292 萬 | 18.1% | +38,665+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 57,875 | $2,493 萬 | 13.7% | +3,620+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 71,235 | $1,687 萬 | 9.3% | +4,898+7.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 161,477 | $1,664 萬 | 9.2% | +12,511+8.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 327,411 | $1,653 萬 | 9.1% | +26,093+8.7% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 237,311 | $1,485 萬 | 8.2% | +13,515+6.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 139,383 | $1,472 萬 | 8.1% | +8,812+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 178,508 | $1,471 萬 | 8.1% | +11,480+6.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 81,448 | $889.3 萬 | 4.9% | +6,340+8.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 199,054 | $651.8 萬 | 3.6% | +199,054 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 41,327 | $279.2 萬 | 1.5% | +2,509+6.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 10,825 | $240.4 萬 | 1.3% | −4,312−28.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 24,692 | $211.0 萬 | 1.2% | −16,655−40.3% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,655 | $120.0 萬 | 0.7% | +590+19.2% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 16,838 | $104.1 萬 | 0.6% | +334+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 6,108 | $103.4 萬 | 0.6% | +1,221+25.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,208 | $90.5 萬 | 0.5% | +674+26.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,944 | $70.0 萬 | 0.4% | +1,534+45.0% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,734 | $41.8 萬 | 0.2% | +225+14.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,725 | $27.9 萬 | 0.2% | +175+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $26.9 萬 | 0.1% | +82 | 新進 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,206 | $25.0 萬 | 0.1% | +1,206 | 新進 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,109 | $24.2 萬 | 0.1% | −64−2.9% | 減碼 | – |
| FASTFastenal Co | Stock | 4,000 | $20.6 萬 | 0.1% | −21−0.5% | 減碼 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。