Keystone Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001845980
- 最新申報
- 2022/4/29
Keystone Wealth Partners 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/29 申報）：26 檔多頭部位、總值 $2.14 億，前十大持股佔 93.9%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 18.2%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$2.60 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$1,751 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$1,505 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$675.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10218.2%$3,894 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.4%$3,084 萬
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF4642877059.6%$2,050 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086299.2%$1,970 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.0%$1,916 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$308.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$238.7 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$210.8 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$208.7 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$204.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+1.95 個百分點16.2% → 18.2%
- iShares Tr46429B747+1.32 個百分點6.8% → 8.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.20 個百分點13.2% → 14.4%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705+1.14 個百分點8.4% → 9.6%
- Schwab US Tips ETF808524870+1.12 個百分點6.9% → 8.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$939.2 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$512.2 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$159.3 萬清倉
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$126.0 萬清倉
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$122.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−4.40 個百分點5.3% → 0.9%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−2.41 個百分點3.1% → 0.7%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.70 個百分點0.7% → 0.0%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.56 個百分點0.6% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.54 個百分點0.5% → 0.0%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.14 億
- 較上季 −$1,248 萬 (−5.5%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 93.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.27 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 26 | $2.14 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 35 | $2.27 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 24 | $1.81 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 25 | $1.66 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 26 | $1.49 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | – | SEC |