Keystone Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001845980
- 最新申報
- 2022/4/29
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2021 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.66 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,732 萬 (+11.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 497,463 | $3,056 萬 | 18.4% | +8,502+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 54,255 | $2,333 萬 | 14.1% | +6,827+14.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 66,337 | $1,575 萬 | 9.5% | +7,944+13.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 148,966 | $1,569 萬 | 9.5% | +11,543+8.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 301,318 | $1,552 萬 | 9.4% | +37,008+14.0% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 223,796 | $1,399 萬 | 8.4% | −670.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 130,571 | $1,388 萬 | 8.4% | +1,394+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 167,028 | $1,382 萬 | 8.3% | +1,933+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 75,108 | $848.6 萬 | 5.1% | +8,511+12.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 41,347 | $355.1 萬 | 2.1% | +24,679+148.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 15,137 | $337.3 萬 | 2.0% | +8,216+118.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 38,818 | $263.2 萬 | 1.6% | +769+2.0% | 加碼 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 16,504 | $99.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,065 | $97.7 萬 | 0.6% | −150−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 4,887 | $85.9 萬 | 0.5% | +3,757+332.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,534 | $68.6 萬 | 0.4% | +549+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,410 | $46.7 萬 | 0.3% | −4,599−57.4% | 減碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,509 | $34.9 萬 | 0.2% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,550 | $25.5 萬 | 0.2% | −64−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 2,173 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AVXLAnavex Life Sciences Corp. | COM NEW | 9,950 | $22.7 萬 | 0.1% | −700−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| FASTFastenal Co | Stock | 4,021 | $20.9 萬 | 0.1% | +21+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| First Cobalt Corp319702106 | COM | 140,000 | $3.50 萬 | <0.1% | +140,000 | 新進 | – |
| Graphite One Inc Com38871F102 | Stock | 14,897 | $1.30 萬 | <0.1% | +14,897 | 新進 | – |
| ATP Oil & Gas Corp00208J108 | COM | 11,010 | $0 | 0.0% | +11,010 | 新進 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2021 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。