Planned Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001831332
- 最新申報
- 2026/7/13
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 62
- 較 2022 年第 1 季 −8
- 總值
- $1.04 億
- 較 2022 年第 1 季 −$3,584 萬 (−25.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 297,744 | $1,898 萬 | 18.2% | +7,014+2.4% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 361,814 | $1,842 萬 | 17.7% | +10,438+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 135,630 | $1,136 萬 | 10.9% | +6,545+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 61,752 | $703.4 萬 | 6.8% | +126+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 74,760 | $440.0 萬 | 4.2% | +4,032+5.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 90,220 | $351.8 萬 | 3.4% | +3,987+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286343 | US PWR INFRA ETF | 161,818 | $343.5 萬 | 3.3% | +442+0.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V258 | S&P500 PUR VAL | 42,374 | $318.2 萬 | 3.1% | −94,499−69.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,578 | $254.0 萬 | 2.4% | −1,500−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 7,441 | $208.6 萬 | 2.0% | −31,539−80.9% | 減碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 19,446 | $192.7 萬 | 1.9% | −979−4.8% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 38,498 | $189.4 萬 | 1.8% | −4,300−10.0% | 減碼 | – |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 8,920 | $162.6 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 4,640 | $150.4 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 12,199 | $143.5 萬 | 1.4% | −750−5.8% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 8,838 | $120.5 萬 | 1.2% | +20.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 6,774 | $114.7 萬 | 1.1% | +18+0.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 22,775 | $100.6 萬 | 1.0% | +506+2.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,706 | $95.2 萬 | 0.9% | +128+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 27,333 | $74.2 萬 | 0.7% | −1,187−4.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B333 | GNMA BOND ETF | 16,130 | $73.5 萬 | 0.7% | +133+0.8% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 2,963 | $73.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 21,414 | $67.3 萬 | 0.6% | +392+1.9% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 3,671 | $65.2 萬 | 0.6% | +36+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,380 | $65.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 4,362 | $61.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,449 | $54.9 萬 | 0.5% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,635 | $52.3 萬 | 0.5% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V282 | U S EQUITY FACTR | 13,651 | $51.7 萬 | 0.5% | +922+7.2% | 加碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 13,762 | $51.5 萬 | 0.5% | +1,200+9.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 2,125 | $48.1 萬 | 0.5% | +5+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 4,340 | $47.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 4,680 | $47.6 萬 | 0.5% | −10.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 3,563 | $47.0 萬 | 0.5% | +712+25.0% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 215 | $47.0 萬 | 0.5% | +3+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 5,234 | $39.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 2,668 | $38.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,629 | $38.1 萬 | 0.4% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,466 | $37.9 萬 | 0.4% | −435−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,793 | $34.6 萬 | 0.3% | +400+11.8% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,063 | $31.8 萬 | 0.3% | +1,435+31.0% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 563 | $30.6 萬 | 0.3% | −30−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 722 | $27.8 萬 | 0.3% | −110−13.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 3,871 | $27.7 萬 | 0.3% | +258+7.1% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 6,135 | $26.2 萬 | 0.3% | +515+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 540 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,579 | $25.5 萬 | 0.2% | −103−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,202 | $24.8 萬 | 0.2% | +144+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 2,709 | $24.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 5,769 | $24.1 萬 | 0.2% | +9+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 656 | $24.0 萬 | 0.2% | −128−16.3% | 減碼 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 4,381 | $22.9 萬 | 0.2% | −800−15.4% | 減碼 | 歷史 |
| CFCF Industries Holdings, Inc. | COM | 2,669 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,237 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 750 | $22.3 萬 | 0.2% | −120−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A289 | DEFIANCE CONNECT | 7,011 | $22.1 萬 | 0.2% | +109+1.6% | 加碼 | – |
| NUENucor Corp | COM | 2,073 | $21.6 萬 | 0.2% | −300−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 895 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MSMorgan Stanley | Stock | 2,732 | $20.8 萬 | 0.2% | −25−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| VTRVentas, Inc. | REIT | 3,977 | $20.5 萬 | 0.2% | −2,000−33.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 537 | $20.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,846 | $20.1 萬 | 0.2% | +1,846 | 新進 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | $291.6 萬 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,278 | $34.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 618 | $29.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | COM | 8,000 | $25.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,628 | $24.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VMRKVivmark Residential | SH BEN INT | 2,593 | $23.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 2,307 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,351 | $21.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 3,060 | $21.7 萬 | 0.2% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 4,576 | $20.6 萬 | 0.1% | – |