Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2023 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.03 億
- 較 2023 年第 2 季 −$473.7 萬 (−4.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 96,420 | $3,786 萬 | 36.6% | −2,307−2.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 160,405 | $1,206 萬 | 11.7% | −2,246−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 38,791 | $1,056 萬 | 10.2% | −820−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 161,461 | $930.0 萬 | 9.0% | +2,265+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 47,640 | $740.2 萬 | 7.2% | −737−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 52,433 | $723.2 萬 | 7.0% | +150+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 80,073 | $579.0 萬 | 5.6% | −159−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 78,107 | $523.8 萬 | 5.1% | +1,161+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 23,336 | $334.5 萬 | 3.2% | −13−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 18,541 | $190.7 萬 | 1.8% | +1,440+8.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 17,982 | $184.4 萬 | 1.8% | +1,415+8.5% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,832 | $21.5 萬 | 0.2% | +1,832 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 680 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,357 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,200 | $20.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。