Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2025 年第 1 季 +3
- 總值
- $6,811 萬
- 較 2025 年第 1 季 +$167.9 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 187,854 | $3,845 萬 | 56.4% | −6,382−3.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 307,923 | $2,127 萬 | 31.2% | −25,606−7.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 7,382 | $174.9 萬 | 2.6% | −3,594−32.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 32,008 | $158.3 萬 | 2.3% | −208−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 4,765 | $82.6 萬 | 1.2% | +3,185+201.6% | 加碼 | – |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 5,545 | $71.2 萬 | 1.0% | −3,335−37.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 4,772 | $64.4 萬 | 0.9% | +4,772 | 新進 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 3,503 | $39.2 萬 | 0.6% | +3,503 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C806 | ISHA US THEM ETF | 9,143 | $32.5 萬 | 0.5% | +9,143 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,134 | $32.4 萬 | 0.5% | +1,134 | 新進 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 950 | $32.3 萬 | 0.5% | +950 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,595 | $29.2 萬 | 0.4% | −1,618−50.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 3,735 | $27.1 萬 | 0.4% | −4,265−53.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 4,062 | $25.8 萬 | 0.4% | +4,062 | 新進 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,334 | $24.4 萬 | 0.4% | +2,334 | 新進 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,442 | $24.2 萬 | 0.4% | +24+1.0% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 3,743 | $20.4 萬 | 0.3% | −2,154−36.5% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 14,776 | $73.3 萬 | 1.1% | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 4,912 | $45.6 萬 | 0.7% | – |
| iShares Tr464287549 | EXPND TEC SC ETF | 2,960 | $26.8 萬 | 0.4% | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 836 | $22.7 萬 | 0.3% | – |