Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2025 年第 2 季 −2
- 總值
- $4,126 萬
- 較 2025 年第 2 季 −$2,685 萬 (−39.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 50,527 | $735.9 萬 | 17.8% | +45,755+958.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,531 | $624.6 萬 | 15.1% | +24,531 | 新進 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 52,976 | $501.1 萬 | 12.1% | +52,976 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 17,359 | $374.6 萬 | 9.1% | −170,495−90.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 52,336 | $373.5 萬 | 9.1% | +52,336 | 新進 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 9,641 | $333.8 萬 | 8.1% | +9,641 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 8,729 | $330.8 萬 | 8.0% | +8,729 | 新進 | – |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 35,000 | $221.7 萬 | 5.4% | +35,000 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 24,856 | $182.6 萬 | 4.4% | −283,067−91.9% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 19,863 | $160.2 萬 | 3.9% | +19,863 | 新進 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 9,210 | $94.9 萬 | 2.3% | +9,210 | 新進 | 歷史 |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 5,545 | $83.7 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 808 | $60.3 萬 | 1.5% | +808 | 新進 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 990 | $27.8 萬 | 0.7% | +990 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 312 | $20.8 萬 | 0.5% | +312 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（13 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 7,382 | $174.9 萬 | 2.6% | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 32,008 | $158.3 萬 | 2.3% | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 4,765 | $82.6 萬 | 1.2% | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 3,503 | $39.2 萬 | 0.6% | – |
| BlackRock ETF Trust09290C806 | ISHA US THEM ETF | 9,143 | $32.5 萬 | 0.5% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,134 | $32.4 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 950 | $32.3 萬 | 0.5% | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,595 | $29.2 萬 | 0.4% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 3,735 | $27.1 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 4,062 | $25.8 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,334 | $24.4 萬 | 0.4% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,442 | $24.2 萬 | 0.4% | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 3,743 | $20.4 萬 | 0.3% | – |