Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2024 年第 4 季 −3
- 總值
- $6,643 萬
- 較 2024 年第 4 季 −$1,870 萬 (−22.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 194,236 | $3,768 萬 | 56.7% | −14,494−6.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 333,529 | $2,071 萬 | 31.2% | −46,570−12.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 10,976 | $243.4 萬 | 3.7% | −4,172−27.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 32,216 | $145.8 萬 | 2.2% | −8,085−20.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 14,776 | $73.3 萬 | 1.1% | −52,280−78.0% | 減碼 | – |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 8,880 | $64.1 萬 | 1.0% | +8,880 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 3,213 | $54.9 萬 | 0.8% | +1,830+132.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 8,000 | $52.6 萬 | 0.8% | −8,708−52.1% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 4,912 | $45.6 萬 | 0.7% | +2,199+81.1% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 5,897 | $28.8 萬 | 0.4% | +1,491+33.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287549 | EXPND TEC SC ETF | 2,960 | $26.8 萬 | 0.4% | +2,960 | 新進 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,418 | $23.9 萬 | 0.4% | −16,299−87.1% | 減碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 836 | $22.7 萬 | 0.3% | +836 | 新進 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 1,580 | $22.2 萬 | 0.3% | +1,580 | 新進 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,119 | $428.7 萬 | 5.0% | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $276.7 萬 | 3.3% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 10,418 | $111.0 萬 | 1.3% | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 4,920 | $44.5 萬 | 0.5% | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,363 | $32.0 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 5,345 | $24.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 3,841 | $20.2 萬 | 0.2% | – |