Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2024 年第 3 季 +3
- 總值
- $8,514 萬
- 較 2024 年第 3 季 −$4,549 萬 (−34.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 208,730 | $4,088 萬 | 48.0% | −3,331−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 380,099 | $2,240 萬 | 26.3% | −36,711−8.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,119 | $428.7 萬 | 5.0% | −1,748−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,148 | $364.0 萬 | 4.3% | −44−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 67,056 | $336.1 萬 | 3.9% | +387+0.6% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $276.7 萬 | 3.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 18,717 | $181.4 萬 | 2.1% | −7,501−28.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 40,301 | $177.5 萬 | 2.1% | −5,546−12.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 16,708 | $115.2 萬 | 1.4% | +16,708 | 新進 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 10,418 | $111.0 萬 | 1.3% | −289,844−96.5% | 減碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 4,920 | $44.5 萬 | 0.5% | +4,920 | 新進 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,363 | $32.0 萬 | 0.4% | +78+1.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,713 | $27.5 萬 | 0.3% | +2,713 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,383 | $24.6 萬 | 0.3% | +1,383 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 5,345 | $24.2 萬 | 0.3% | +5,345 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 4,406 | $22.6 萬 | 0.3% | +4,406 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 3,841 | $20.2 萬 | 0.2% | +3,841 | 新進 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。