Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2024 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.31 億
- 較 2024 年第 2 季 +$671.0 萬 (+5.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 212,061 | $4,200 萬 | 32.2% | +2,037+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 300,262 | $3,262 萬 | 25.0% | −21,598−6.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 416,810 | $2,698 萬 | 20.7% | +1,219+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 116,137 | $701.7 萬 | 5.4% | +887+0.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,867 | $439.6 萬 | 3.4% | +32+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,192 | $360.4 萬 | 2.8% | +2,642+21.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 66,669 | $340.8 萬 | 2.6% | +517+0.8% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $310.7 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 26,218 | $265.5 萬 | 2.0% | +240+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 45,847 | $219.4 萬 | 1.7% | +4,493+10.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,291 | $98.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 7,554 | $91.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,016 | $42.4 萬 | 0.3% | +1,016 | 新進 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,285 | $31.9 萬 | 0.2% | +82+1.3% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。