Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.24 億
- 較 2024 年第 1 季 +$146.5 萬 (+1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 210,024 | $3,834 萬 | 30.9% | +649+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 321,860 | $3,429 萬 | 27.7% | +2,327+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 415,591 | $2,506 萬 | 20.2% | +5,097+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 115,250 | $671.1 萬 | 5.4% | +3,940+3.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,835 | $396.7 萬 | 3.2% | −51−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 66,152 | $331.5 萬 | 2.7% | +10,275+18.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 12,550 | $273.6 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 25,978 | $252.2 萬 | 2.0% | +237+0.9% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $243.0 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 41,354 | $181.0 萬 | 1.5% | +160+0.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,291 | $102.4 萬 | 0.8% | −47−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 7,554 | $93.3 萬 | 0.8% | +3,604+91.2% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,203 | $31.3 萬 | 0.3% | +82+1.3% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,348 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 406 | $20.5 萬 | 0.2% | +406 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。