Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 4 季 −2
- 總值
- $1.22 億
- 較 2023 年第 4 季 −$4,605 萬 (−27.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 209,375 | $3,823 萬 | 31.2% | −5,711−2.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 319,533 | $3,438 萬 | 28.1% | +1,011+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 410,494 | $2,475 萬 | 20.2% | −15,669−3.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 111,310 | $651.7 萬 | 5.3% | +5,466+5.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,886 | $323.9 萬 | 2.6% | −82−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 12,550 | $286.9 萬 | 2.3% | +37+0.3% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $282.8 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 55,877 | $282.7 萬 | 2.3% | +284+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 25,741 | $252.1 萬 | 2.1% | −99−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 41,194 | $172.1 萬 | 1.4% | +38+0.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,338 | $98.4 萬 | 0.8% | −176−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,029 | $42.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 395 | $35.7 萬 | 0.3% | −125−24.0% | 減碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,121 | $30.9 萬 | 0.3% | +81+1.3% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,000 | $25.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,348 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。